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Erste Schritte mit Topal
(Wenn Ihnen nicht die Kontonummer, aber der Kurzname des Personenkontos bekannt
ist, können Sie auch diesen in das Kontenfeld eingeben, Topal setzt dann automatisch
die zugehörige Kontonummer ein.)
3. Erfassen Sie den Rechnungsbetrag von 800 Franken sowie einen Beispieltext.
4. Lösen Sie mit ENTER den Befehl Erste Buchung aus.
Damit wurde die erste Buchung an das Personenkonto erstellt. Der Cursor befindet sich
nun im unteren Bereich des Fensters, wo Sie die Rechnungspositonen verbuchen. In
diesem Fall betrifft die Rechnung nur ein einzelnes Warenaufwandkonto, das Konto
4200 "Einkauf Edelsteine", aber hier könnten wie in einer Sammelbuchung beliebig viele
Teilbeträge auf verschiedene Aufwand- bzw. Aktivkonten gebucht werden.
5. Das Konto 4200 ist als Gegenkonto beim Personenkonto der Edelsteine AG gespeichert
und wird im Kontenfeld bereits vorgeschlagen. Auch der Buchungsbetrag von 800
Franken ist richtig vorgegeben, so dass Sie eigentlich nur den Buchungstext zu ändern
brauchen.
6. Bestätigen Sie die Buchung mit dem Befehl Hinzufügen. Da der Beleg jetzt ausgeglichen
ist, wird anschliessend der Button Speichern verfügbar, den Sie mit ENTER oder einem
Mausklick auslösen können.
Im Hintergrund bebucht Topal das mit dem Personenkonto verknüpfte Kreditoren-Sammelkonto.
Wenn Sie sich die soeben gespeicherte Buchung im Hauptbuch ansehen, ist dort in
der Spalte für das Haben-Konto das Konto 2000 "Kreditoren CHF" eingetragen. In der Liste
des Bereichs Kreditoren, der nur die Kreditoren-Buchungen enthält, befindet sich hingegen
die Personenkontonummer.
3.2.1. Personenkonten
Sehen Sie sich einmal das Personenkonto der Edelsteine AG näher an, indem Sie in der
Navigation den Menüpunkt Personenkonto wählen und in der Liste der Personenkonten,
die sich dann zeigt, auf die Position des Kontos 1001 doppelklicken. Damit öffnet sich das
Fenster, in dem Personenkonten erstellt und bearbeitet werden. Zunächst sehen Sie im
Register Adresse die Firmenadresse und weitere Basisdaten des Lieferanten. Die wichtigsten
Informationen befinden sich jedoch im Register "Kreditor".
Dort wird die Zahlungsbedingung, die Ihnen der Lieferant am häufigsten gewährt, gespeichert,
ebenso wie das Gegenkonto - das bei diesem Lieferanten am häufigsten benötigte Aufwandkonto.
Von zentraler Bedeutung sind hier die Transaktionsmethoden. Sie enthalten die Zahlungsarten,
d.h. mit welchem Einzahlungsschein die Zahlung bei diesem Lieferanten erfolgt,
und das Sammelkonto, mit dem das Kreditorenkonto verknüpft ist. Das Sammelkonto bestimmt
auch die Währung einer Transaktion.
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