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Kreditoren
Skonto) übereinstimmt. In diesem Fall reicht es aus, wenn Sie in der Liste die bezahlte
Rechnung auswählen, so dass die Rechnungssumme in das Feld Total übernommen wird
(bzw. wenn mehrere Rechnungen mit einer Überweisung bezahlt wurden, die Summe von
mehreren ausgewählten Rechnungen). Der im Feld Total angezeigte Wert gilt dann als
Buchungsbetrag.
Weicht der überwiesene Betrag jedoch vom Rechnungstotal ab, beispielsweise bei einer
Abschlagszahlung, tragen Sie die tatsächlich abgebuchte Summe im Feld Zahlbetrag ein
und markieren anschliessend in der Liste die Rechnung bzw. mehrere Rechnungen, auf die
sich die Zahlung bezieht. Die Differenz zwischen Total und Zahlbetrag erscheint daraufhin
im Feld Diff. im oberen Bereich des Fensters. Falls es sich nur um eine kleine Differenz
handelt, die gleich verbucht werden soll, beispielsweise ein nachträglich mit dem Lieferanten
vereinbarter Rabatt, können Sie den Differenzbetrag nun in das Feld Minderung unten im
Fenster übernehmen und ein Konto für dessen Verbuchung angeben.
1.2.1.4. Liste der offenen Rechnungen
Hier erscheinen alle offenen Rechnungen des angegebenen Kreditors. Sie sehen in der Liste
auf einen Blick das Fälligkeitsdatum der Rechnung, die Rechnungssumme, den aktuellen
Saldo des offenen Postens und den noch zu bezahlenden Betrag ebenso wie allfällige
Skonto- und Minderungsbeträge. Bei den bezahlten Rechnungen aktivieren Sie die Checkbox
in der ersten Spalte der Liste. Deren Rechnungssumme wird automatisch in das Feld Total
übernommen und als Buchungsbetrag vorgeschlagen (siehe oben).
Falls Ihnen in der Liste der offenen Rechnungen ein Fehler auffällt, können Sie einzelne
Rechnungen ohne Umweg nachträglich bearbeiten: Wählen Sie die entsprechende Position
in der Liste aus, öffnen Sie das Kontextmenü, und wählen Sie dort den Befehl Rechnung
bearbeiten.
Um die Liste anzupassen, also Spalten ein- bzw. auszublenden oder die Sortierordnung zu
ändern, stehen Ihnen die Befehle aus dem Menü der rechten Maustaste zur Verfügung.
Die Felder im Bereich "Rechnungsdetails" unterhalb der Liste beziehen sich jeweils auf die
in der Liste markierte Zeile. Sie werden erst zugänglich, wenn es sich bei der ausgewählten
Position um eine der bezahlten Rechnungen handelt, wenn also die Checkbox am Anfang
der Zeile aktiviert ist.
1.2.1.5. Wechselkurs
Dieses Feld ist relevant, wenn eine Rechnung in einer Fremdwährung ausgestellt wurde.
Erfolgt die Zahlung einer Fremdwährungsrechnung von einem Konto, das ebenfalls in dieser
Währung geführt wird, entstehen keine Differenzen. Überweisen Sie jedoch beispielsweise
eine Euro-Rechnung von einem Franken-Konto, wird der vom Bankkonto abgebuchte Betrag
vermutlich von dem Franken-Betrag des offenen Postens abweichen. Der Leitwährungsbetrag
der Kreditorenrechnung wurde ja beim Einbuchen des offenen Postens aufgrund des in Topal
gespeicherten Wechselkurses Franken/Euro automatisch berechnet. Bei der Überweisung
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