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Adressen/Personenkonten
Adresse als Kreditor definiert ist, gibt das Programm daher bereits eine Transaktionsmethode
mit dem Standard-Kreditorensammelkonto vor, die Sie nun ergänzen bzw. ändern können.
Um eine neue Transaktionsmethode zu erfassen, geben Sie Ihre Daten direkt in die weissen
Felder oberhalb der bereits vorhandenen Methode ein. Abschliessend speichern Sie die neue
Transaktionsmethode mit ENTER.
Ein wichtiger Bestandteil der Transaktionsmethode ist die ES-Suchnummer. Sie ermöglicht,
den Kreditor beim Einlesen eines Einzahlungsscheines zu identifizieren, damit die Rechnung
automatisch verbucht werden kann. Wenn Sie sich im Bereich der Personenkonten befinden
und das Register "Kreditor" im Vordergrund liegt, kann eine Transaktionsmethoden auch
automatisch erstellt werden, wenn Sie einen Einzahlungsschein einlesen.
1.2.3.12. Name
Eine Transaktionsmethode setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:
Wählen Sie ein kurzes, prägnantes Kürzel für die Transaktionsmethode. Der Name der jeweils
gültigen Transaktionsmethode wird auch im Buchungsfenster beim Einbuchen einer Debitorenrechnung
angezeigt.
1.2.3.13. S-Konto (Sammelkonto)
Auf diesem Konto werden die Buchungen auf dem aktuellen Personenkonto in der Finanzbuchhaltung
zusammengefasst. All die einzelnen Kreditorenkonten sind Unterkonten des
übergeordneten Sammelkontos, das ihren Saldo in den Auswertungen der Finanzbuchhaltung
repräsentiert. In der Buchungsliste des Hauptbuchs sehen Sie bei Kreditoren-Buchungen
deshalb auch das Sammelkonto anstelle des Personenkontos angezeigt.
Ihr Standard-Kreditorensammelkonto ist immer bereits automatisch vorgegeben, denn ohne
ein gültiges Sammelkonto kann ein Kreditor nicht gespeichert werden. Nur in einem neuen
Mandanten, den Sie erstmals in Topal anlegen, müssen Sie beim Anlegen des ersten Lieferanten
hier manuell eine Kontonummer eintragen. Im Eingabefeld für das Sammelkonto
befindet sich rechts ein quadratischer Button, der eine Kontenliste öffnet. Wie üblich kann in
dem Kontenfeld auch mit den Pfeiltasten geblättert werden.
Für die Zahlung von Lieferantenrechnungen in Fremdwährungen benötigen Sie Kreditoren-
Sammelkonten in den entsprechenden Währungen. Sie definieren dann Transaktionsmethoden,
bei denen als Zahlungsart "Fremdwährung" oder "IBAN" angegeben ist und ordnen
ihnen ein entsprechendes Fremdwährungs-Sammelkonto zu.
1.2.3.14. Währung
Anschliessend an die Kontonummer wird die Währung des Sammelkontos angezeigt. Sie
kann hier nicht direkt eingetragen werden, sondern wird vom Sammelkonto mitgebracht. Bei
Lieferanten aus dem Ausland wählen Sie folglich ein Sammelkonto, das in dessen Landeswährung
definiert ist.
1.2.3.15. Zahlungsart
Dieses Listenfeld enthält die möglichen Varianten bei der Abwicklung der Zahlung an einen
Lieferanten. In der Regel erfolgt die Zahlung an einen Lieferanten immer in derselben Weise,
dann benötigen Sie nur eine Transaktionsmethode mit der entsprechenden Zahlungsart.
Erhalten Sie jedoch von einem Lieferanten zuweilen eine Rechnung mit Einzahlungsschein
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