Hilfe Topal Solutions - OfficePrinz.ch

Hauptbuch
1.5.1.5. Liste
Alle Buchungen, deren Checkbox am linken Rand der Liste aktiviert ist, werden automatisch
angelegt, wenn Sie den Dialog der transitorischen Rückbuchungen mit OK verlassen. Sollen
einzelne Buchungen nicht angelegt werden, deaktivieren Sie die Checkbox.
1.6. Validierung Fremdwährungen
Diese Funktion unterstützt Sie bei der Bewertung von Fremdwährungsbeständen am Ende
des Geschäftsjahres. Im Bereich "Validierung Fremdwährungen" präsentiert Topal alle
Fremdwährungskonten, sowohl Geldkonten als auch Debitoren- und Kreditorenkonten mit
ihrem jeweils aktuellen Fremdwährungssaldo und dem Leitwährungssaldo, der sich aus der
Verwendung verschiedener aktueller Tageskurse während des Jahres ergeben hat. Dem
gegenüber steht der kalkulierte Leitwährungssaldo, der sich aus der Anwendung des zum
Jahresende gültigen Kurses, festgelegt in der Tabelle der Währungen in den Stammdaten,
ergibt. Die Differenz zum kalkulierten Saldo kann automatisch auf ein in der Liste festgelegtes
Kursdifferenzkonto gebucht werden. Auch automatische Rückbuchungen der Validierung
sind möglich, z.B. falls die Bewertung nicht zum Ende eines Geschäftsjahres stattfindet,
sondern provisorisch für eine Zwischenbilanz durchgeführt wird.
1.6.1. Auswahlbereich "Validierung Fremdwährungen"
Links im Auswahlbereich der Fremdwährungs-Validierung legen Sie das Stichdatum fest und
geben an, welche Konten in der nebenstehenden Liste angezeigt werden. Deren Fremd- und
Leitwährungssaldi werden zum jeweiligen Stichdatum berechnet. Es muss innerhalb des
Geschäftsjahres liegen.
Sie haben die Möglichkeit, die Bewertung der Fremdwährungsbestände nur für die im
Hauptbuch geführten Fremdwährungskonten oder auch für den Stand der offenen Debitorenund/oder
Kreditorenrechnungen in Fremdwährungen durchführen zu lassen. Für letztere
werden die in Fremdwährung geführten Debitoren- und Kreditorensammelkonten ausgewertet.
Die Checkbox Rückbuchungen, die sich jeweils unter den Kategorien Hauptbuchkonten,
offene Debitoren und offene Kreditoren befindet, entscheidet, ob mit der Funktion Validieren
die Rückbuchung der Bewertungsbuchung durchgeführt werden soll.
Zuunterst im Auswahlbereich finden Sie die Checkbox Niederstwertprinzip anwenden. Das
Niederstwertprinzip besagt, dass bei der Bewertung der Fremdwährungsbestände keine
Aufwertung stattfinden soll. Solange diese Option aktiviert ist, schlägt das Programm keine
Bewertungs-Buchung vor, wenn sich durch den aktuellen Kurs in den Stammdaten der Leitwährungssaldo
eines Fremdwärungskontos erhöhen würde.
1.6.2. Die Liste "Validierung Fremdwährungen"
Diese Liste informiert Sie über den aktuellen Stand der Fremdwährungskonten. Zuoberst
erscheinen die Geldkonten und gegebenenfalls weitere Bilanzkonten mit Fremdwährungsbeständen,
abgesehen von den automatisch bebuchten Debitoren- und Kreditorensammelkonten
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