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Kreditoren
1.3.1.2. Stichtag
Bei jeder Kreditorenrechnung, die Sie mit Topal einbuchen, speichern Sie ein Zahlungsziel.
Damit kennt das Programm das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Alle Rechnungen, die zu
dem hier angegebenen Stichdatum fällig sind, bzw. noch mit Skonto bezahlt werden könnten,
werden in den Zahlungsvorschlag aufgenommen. Damit die Überweisungen also rechtzeitig
und innerhalb der Skontofrist tatsächlich auch auf dem Konto des Lieferanten ankommen,
setzt man das Stichdatum einige Tage in die Zukunft und kalkuliert die Zeit ein, die ein
Banktransfer in der Regel benötigt. Einzelne Rechnungen, die Sie noch nicht bezahlen
möchten, lassen sich einfach mit einem Doppelklick aus dem Zahlungsvorschlag wieder
entfernen.
1.3.1.3. Valutadatum
Dieses Datum wird in den Zahlungsaufträgen an die Bank als gewünschtes Valutadatum, zu
dem die Überweisungen ausgeführt werden sollen, eingesetzt.
1.3.1.4. Toleranztage
Diese Einstellung bezieht sich auf die Skontofrist. Oft akzeptiert ein Lieferant einen Skontoabzug,
auch wenn die Frist bereits ein paar Tage überschritten ist. Die Toleranztage definieren
den Zeitraum, um den die Skontofrist automatisch verlängert werden soll.
1.3.1.5. Regel für Skontoabzug
Diese Regeln definieren, ob Topal nur dann Skontobeträge abziehen darf, wenn die Skontofrist
zum Stichtag (gegebenenfalls zuzüglich den Toleranz-Tagen) noch nicht abgelaufen ist, oder
ob bei allen Rechnungen, für die eine Skontofrist gilt, der Abzug erfolgen soll. Sie können
auch generell auf den Skontoabzug verzichten.
Das Skonto-Konto, auf das die Abzüge automatisch verbucht werden, bezieht das Programm
aus dem Eingabemodus der manuellen Kreditorenzahlung. Nachdem Sie dort einmal ein
Konto eingetragen haben, bleibt es als Vorgabe gespeichert, so dass auch beim Verbuchen
des Zahlungslaufs darauf zurückgegriffen werden kann. Falls Sie dort noch kein Konto eingetragen
haben und Topal meldet, dass mangels Skonto-Konto der Zahlungslauf nicht
gespeichert werden kann, wechseln Sie kurz in den Modus "Kreditorenzahlung" und tragen
das entsprechende Konto dort ein.
1.3.1.6. Regeln für Vorschlag
Die Checkbox Ohne OPs mit Zahlungsart "manuell" ist als Standard aktiviert, denn in der
Regel werden die Rechnungen, für die als Zahlungsart "manuell" gesetzt ist, von den Lieferanten
per Lastschrift eingezogen, so dass sie nicht in einen Zahlungsvorschlag gehören.
Die Einstellung Auf Skontofälligkeit bewirkt, dass nicht nur die zum Stichtdatum fälligen
bzw. überfälligen offenen Posten in den Zahlungsvorschlag aufgenommen werden, sondern
auch sämtliche Rechnungen, bei denen eine Skontofrist gewährt wurde. Wann der Skontoabzug
vorgenommen wird, hängt von den gewählten Regeln für den Skontoabzug ab.
Sollen die Skontofristen keine Rolle spielen und nur das Stichdatum des Zahlungsvorschlags
mit dem endgültigen Fälligkeitsdatum der Rechnungen abgeglichen werden, aktivieren Sie
die Einstellung Auf Nettofälligkeit. Topal übernimmt dann alle Offenen Posten, deren Zahlungsziel
zum Stichdatum abgelaufen ist, in den Zahlungsvorschlag.
1.3.1.7. Verbuchung
Anders als die bisher beschriebenen Funktionen, die sich auf die Vorbereitung des Zahlungsvorschlags
beziehen, werden die Felder in diesem Bereich erst relevant, wenn Sie einen
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