Hilfe Topal Solutions - OfficePrinz.ch

Konsolidierung
4. Wählen Sie Platzhalter für den Buchungstext aus, indem Sie auf den quadratischen
Button hinter dem Textfeld klicken. Die Mandantenbezeichnung, die Kontenbezeichnung,
der Monat und das Jahr der Konsolidierung stehen Ihnen mit den Kürzeln $1 bis $4 zur
Verfügung.
5. Entscheiden Sie anhand der Checkbox im unteren Bereich des Dialogs, ob pro Konto
die Soll- und Haben-Summen einzeln verbucht werden sollen oder ob die Differenz der
Soll- und Habenbuchungen in einem Betrag in den Konsolidierungs-Sammelbuchungen
gebucht werden sollen.
Sie können auch einstellen, dass für jeden Monat eine einzelne Konsolidierungs-Sammelbuchung
erstellt wird. Dann bietet sich als Buchungstext-Joker $3 an: Dies bewirkt,
dass der Monat der Konsolidierungsbuchung und das Jahr im Buchungstext angegeben
werden.
Die letzte Option des Konsolidierungs-Dialogs Bestehende Transaktionen vorher
löschen, ist für den Fall gedacht, dass nachträgliche Änderungen in den Tochtermandanten
eine erneute Konsolidierung verlangen.
6. Klicken Sie auf den Button OK, um den Vorgang zu starten.
Je nach Einstellungen legt Topal nun für jeden Mandanten eine einzelne oder pro Monat eine
Sammelbuchung an, mit der die aktuellen Zahlen zum Stichdatum in den Konzern-Mandanten
übertragen werden. Falls es sich um die erste Konsolidierung im ersten Geschäftsjahr des
Konzern-Mandanten handelt, wird zusätzlich die Eröffnungsbilanz mit einer eigenen Sammelbuchung
übertragen.
Nachdem die Konsolidierung erfolgreich durchgeführt wurde, fragt Sie das Programm, ob
Sie ins Hauptbuch wechseln und die Konsolidierungsbuchungen begutachten möchten.
Topal speichert das Datum der zuletzt ausgeführten Konsolidierung. Wenn Sie z.B. die erste
Konsolidierung zum 31. März durchgeführt haben, und dann wieder zum Ende des 2. Quartals
konsolidieren möchten, werden nur Buchungen ab April in die nächste Konsolidierung einbezogen.
Es sei denn, sie aktivieren die Checkbox Bestehende Transaktionen löschen, dann
startet das Programm vom Anfang des Geschäftsjahres. Dies ist sinnvoll, falls sich in der
Zwischenzeit in den Monaten des ersten Quartals noch Buchungen in einzelnen Tochter-
Mandanten geändert haben sollten.
Aufgrund dieser flexiblen Lösung ist es möglich, im Konzernmandanten auch manuelle
Buchungen vorzunehmen.
103