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Debitoren
die gleiche Institution darstellt, wird zwischen Ersteller-ID und Absender-ID unterschieden.
In der Regel verkörpert eine Firma sowohl den Ersteller als auch den Absender, so dass Sie
in beiden Feldern dieselbe Nummer eintragen. Ist z.B. ein Unternehmen treuhänderisch für
eine andere Firma mit der Abwicklung Ihrer Zahlungen beauftragt, dann müsste das Feld
Ersteller-ID die Identifikationsnummer des eigentlichen Auftraggebers und das Feld Absender-
ID die Nummer des mit der Zahlungsabwicklung beauftragten Unternehmens enthalten.
1.3.2.3. Automatik-Texte
1.3.2.4. Datei
Mit diesem Button öffnen Sie das Fenster, das die Vorgaben für sämtliche der in Topal
automatisch generierten Texte enthält. Im Register LSV finden Sie eine Reihe von Jokern
für Rechnungsdatum, Kundennummer, Rechnungstext etc. aufgelistet. Wenn Sie diese
Steuerzeichen in eine der Mitteilungszeilen des LSV-Auftrags eintragen, wird die entsprechende
Information automatisch als Verwendungszweck bei den Überweisungen eingesetzt.
Topal schlägt einen Standard-Dateinamen für die LSV-Datei vor und wählt als Pfad für die
neue LSV-Datei den jeweils zuletzt angegebenen Speicherort. Um ein anderes Verzeichnis
auszuwählen bzw. den Dateinahmen zu ändern, klicken Sie auf den Button Datei, der einen
Windows-Dateidialog öffnet.
1.3.2.5. Ausgewählte Zahlungsläufe/Nicht ausgewählte Zahlungsläufe
Nach dem Öffnen des Fensters LSV-Zahlungslauf befinden sich sämtliche bestehenden
Zahlungsläufe, zu denen noch keine LSV-Datei erstellt wurde, in der Liste der "nicht ausgewählten
Zahlungsläufe" im unteren Bereich des Fensters. Übernehmen Sie von dort den
Zahlungslauf, den Sie an Ihre Bank übermitteln möchten - oder auch mehrere Zahlungsläufe
der gleichen Bank - per Doppelklick in die Liste "Ausgewählte Zahlungsläufe" im mittleren
Bereich des Fenstes. Auch mit einem Klick auf den Pfeil in der Spalte "Auf" bzw. "Ab" lassen
sich die Zahlungsläufe zwischen den Listen hin und her schieben.
Wenn Sie versehentlich Zahlungsläufe unterschiedlicher Banken auswählen, macht Sie das
Programm darauf aufmerksam. Es kann jeweils nur eine LSV-Datei für eine Bank erstellt
werden.
1.3.2.6. Erstellen
1.3.2.7. Drucken
Nachdem Sie die gewünschten Zahlungsläufe ausgewählt haben und alle Einstellungen
korrekt sind, legen Sie mit diesem Befehl die LSV-Datei an.
Mit diesem Befehl erstellen Sie einen schriflichen Einzugsauftrag, der für die Übersendung
einer LSV-Datei auf dem Postweg von der Bank gefordert wird.
1.4. ESR-Zahlungen
Unternehmen, die mit orangenen Einzahlungsscheinen arbeiten, brauchen Debitorenrechnungen
nicht manuell zu verbuchen, sondern lesen die ESR-Datei der Bank oder Post ein.
Topal bietet dafür den Eingabemodus "ESR-Zahlung". Beim Einlesen der ESR-Datei findet
das Programm anhand der ESR-Nummer, die in den Zahlungen auf der Datei gespeichert
ist, die zugehörigen Debitorenrechnungen in Topal und legt automatisch die Zahlungsbuchungen
an.
Die Liste in diesem Auswahlbereich kann wahlweise die jeweils letzten oder sämtliche ESR-
Zahlungen anzeigen.
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