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Stammdaten
Personenkonten gespeichert werden ebenso wie beim Anlegen der eigenen Bankkonten.
Wo immer im Programm eine Bankverbindung erfasst werden muss, lässt sich aus dem Feld
für die Clearing-Nummer die Liste des Bankenstamms aufrufen, so dass Sie die gewünschte
Bank suchen und übernehmen können.
Sie können im Bankenstamm beliebig weitere ausländische Banken erfassen, es ist auch
ein Feld für den SWIFT-Code vorgesehen.
Im Menü Extras finden Sie den Befehl Bankenstammsynchronisation. Damit können Sie
Ihren bestehenden Bankenstamm anhand des aktuellen Schweizer Bankenstamms im
Internet oder einer Datei aktualisieren. Von Ihnen selbst erstellte Banken werden dabei nicht
überschrieben.
1.6. Bankkonten
Für die Abwicklung der Kreditoren- und Debitorenzahlungen ist es wichtig, hier die eigenen
Bankkonten zu speichern. Dazu gehört auch die Kontonummer, unter der diese Bank im
Kontenplan geführt wird.
Bereits bei den Personenkonten können Sie speichern, von welcher eigenen Bank ein Lieferant
in der Regel bezahlt werden soll bzw. auf welches Konto die Rechnungen eines Kunden in
der Regel eingezogen werden sollen. Beim Erstellen eines Zahlungslaufs bzw. LSV-Laufs
lässt sich diese Voreinstellung dann beliebig ändern.
1.6.1. Die Felder der Tabelle "Bankkonten"
1.6.1.1. Name
Ein eigenes Bankkonto besteht aus folgenden Informationen:
Die Bezeichnungen, die Sie hier einer Bank geben, erscheinen innerhalb der Transaktionsmethoden
der Debitoren- bzw. Kreditorendaten in einem Listenfeld, so dass Sie die
gewünschte Bank auf einfache Weise auswählen können.
1.6.1.2. Währung
1.6.1.3. Konto
Dieses Feld kann nicht manuell ausgefüllt werden, denn die Währung wird von dem mit dem
Bankkonto verknüpften Fibu-Konto vorgegeben.
Wählen Sie hier das Geldkonto aus, unter dem das jeweilige Bankkonto im Kontenplan geführt
wird. Sobald Sie den Cursor in das Eingabefeld für das Konto oberhalb der Liste setzen,
erscheint im Feld ein Button, mit dem Sie die Liste aller Konten öffnen können.
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