RAPPORT ANNUEL 2007 - Dexia.com

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BILAN CONSOLIDÉACTIF(en millions d’EUR) Notes 31/12/06 31/12/07RAPPORT DE GESTIONCOMPTES CONSOLIDÉSI. Caisse et avoirs auprès des banques centrales 7.2. 3 365 8 835II. Prêts et créances sur établissements de crédit 7.3. 78 215 54 776III. Prêts et créances sur la clientèle 7.4. 226 502 242 619IV. Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 7.5. 32 569 37 565V. Investissements financiers 7.6. 190 638 220 290VI. Dérivés 9.1. 24 032 29 218VII. Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 759 (185)VIII. Investissements dans des entreprises associées 7.7. 826 861IX. Immobilisations corporelles 7.8. 2 188 2 257X. Immobilisations incorporelles et écarts d’acquisition 7.9. 2 393 2 524XI. Actifs fiscaux 7.10. & 9.2. 749 1 445XII. Autres actifs 7.11. & 9.3. 3 552 4 320XIII. Actifs non courants destinés à être cédés 7.12. 955 39TOTAL DE L’ACTIF 566 743 604 564Les notes de la page 123 à 224 font partie intégrante des états financiers consolidés.COMPTES SOCIAUX116 // Dexia / Rapport annuel 2007
DETTES(en millions d’EUR) Notes 31/12/06 31/12/07I. Dettes envers les établissements de crédit 8.1. 174 754 178 681II. Dettes envers la clientèle 8.2. 116 165 (1) 126 680III. Passifs financiers mesurés à la juste valeur par le résultat 8.3. 15 208 (1) 18 301IV. Dérivés 9.1. 30 489 31 365V. Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 239 (206)VI. Dettes représentées par un titre 8.4. 184 746 (2) 204 013VII. Dettes subordonnées 8.5. 4 345 (2) 4 885VIII. Provisions techniques des sociétés d’assurance 9.3. 12 288 15 071IX. Provisions et autres obligations 8.6. 1 468 1 353X. Dettes fiscales 8.7. & 9.2. 1 276 778XI. Autres passifs 8.8. 6 545 7 249XII. Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés 8.9. 785 0TOTAL DES DETTES 548 308 588 170FONDS PROPRES(en millions d’EUR) Notes 31/12/06 31/12/07XIV. Capital souscrit 9.7. 5 238 5 307XV. Primes d’émission et d’apport 10 229 10 399XVI. Actions propres (1) (176)XVII. Réserves et report à nouveau (3 783) (1 951)XVIII. Résultat net de la période 2 750 2 533FONDS PROPRES DE BASE 14 433 16 112XIX. Gains ou pertes latents ou différés 1 866 (1 587)FONDS PROPRES DU GROUPE 16 299 14 525XX. Intérêts minoritaires 1 710 1 754XXI. Éléments de participation discrétionnaire des contrats d’assurance 9.3. 426 115RAPPORT DE GESTIONCOMPTES CONSOLIDÉSCOMPTES SOCIAUXFONDS PROPRES TOTAUX 18 435 16 394TOTAL DU PASSIF 566 743 604 564(1) Comme expliqué dans la note « 1.2.3. Changement de présentation comptable », un montant de EUR 6 681 millions au 31 décembre 2006 a été reclassé de « III. Passifsfinanciers mesurés à la juste valeur par le résultat » à « II. Dettes envers la clientèle ». Cela n’a aucun impact sur le résultat de la période.(2) Les dettes convertibles et non subordonnées sont maintenant classées dans « VI. Dettes représentées par un titre ». Un montant de EUR 20 millions a été reclassé.Les notes de la page 123 à 224 font partie intégrante des états financiers consolidés.Dexia / Rapport annuel 2007 // 117
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