RAPPORT ANNUEL 2007 - Dexia.com

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BILAN(avant affectation)ACTIF(en EUR) 31/12/06 31/12/07RAPPORT DE GESTIONCONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTSCOMPTES SOCIAUXACTIFS IMMOBILISÉS 21 946 223 593 22 343 276 875I. Frais d’établissement 7 921 112 6 862 955II. Immobilisations incorporelles 2 199 041 1 757 908III. Immobilisations corporelles 3 046 550 2 885 895B. Installations, machines et outillage 260 178 129 078C. Mobilier et matériel roulant 2 685 914 2 645 878E. Autres immobilisations corporelles 100 458 110 939F. Immobilisations en cours et acomptes versés 0 0IV. Immobilisations financières 21 933 056 890 22 331 770 117A. Entreprises liées 21 933 047 031 22 331 013 0991. Participations 18 352 306 065 18 952 029 5422. Créances 3 580 740 966 3 378 983 557C. Autres immobilisations financières 9 859 757 0182. Créances et cautionnements en numéraire 9 859 757 018ACTIFS CIRCULANTS 426 440 849 382 622 037V. Créances à plus d’un an 43 051 736 34 048 252B. Autres créances 43 051 736 34 048 252VII. Créances à un an au plus 47 731 203 72 536 814A. Créances commerciales 980 935 1 534 032B. Autres créances 46 750 268 71 002 782VIII. Placements de trésorerie 271 778 529 177 659 475A. Actions propres 0 177 476 946B. Autres placements 271 778 529 182 529IX. Valeurs disponibles 17 138 524 48 924 494X. Comptes de régularisation 46 740 857 49 453 002TOTAL DE L’ACTIF 22 372 664 442 22 725 898 912228 // Dexia / Rapport annuel 2007
PASSIF(en EUR) 31/12/06 31/12/07CAPITAUX PROPRES 18 700 437 915 19 078 633 845I. Capital 5 237 739 141 5 307 005 112A. Capital souscrit 5 237 739 141 5 307 005 112II. Primes d’émission 10 228 952 195 10 398 540 030IV. Réserves 1 172 577 436 1 507 592 844A. Réserve légale 488 758 507 523 773 914B. Réserves indisponibles 0 177 476 9461. Pour actions propres 0 177 476 946D. Réserves disponibles 683 818 929 806 341 984V. Bénéfice reporté 743 450 101 783 974 433V. bis. Résultat de l’exercice (1) 1 317 719 042 1 081 521 426PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 35 187 826 22 751 448VII. A. Provisions pour risques et charges 35 187 826 22 751 4482. Charges fiscales 1 002 752 3 140 1554. Autres risques et charges 34 185 074 19 611 293DETTES 3 637 038 701 3 624 513 619VIII. Dettes à plus d’un an 200 000 000 200 000 000A. Dettes financières 200 000 000 200 000 0005. Autres emprunts 200 000 000 200 000 000IX. Dettes à un an au plus 3 394 506 364 3 377 332 805A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 0 0B. Dettes financières 3 277 189 872 3 192 037 7511. Établissements de crédit 3 277 189 872 3 192 037 751C. Dettes commerciales 35 258 283 39 729 1661. Fournisseurs 35 258 283 39 729 166E. Dettes fiscales, salariales et sociales 10 479 475 16 573 5991. Impôts 1 278 915 198 2332. Rémunérations et charges sociales 9 200 560 16 375 366F. Autres dettes 71 578 734 128 992 289X. Comptes de régularisation 42 532 337 47 180 814RAPPORT DE GESTIONCONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTSCOMPTES SOCIAUXTOTAL DU PASSIF 22 372 664 442 22 725 898 912(1) Voir la note 1 de l’annexe aux comptes annuels.HORS BILAN(en EUR) 31/12/06 31/12/07Droits et engagements divers :- garanties personnelles constituées pour compte de tiers 29 700 32 550- garantie personnelle constituée pour compte de Dexia Funding Lux SA 500 000 000 500 000 000- garantie bancaire locative pour l’immeuble Square de Meeûs 483 392 0- garanties réelles constituées sur avoirs propres 18 271 17 019- devises achetées à terme à recevoir 141 168 500 141 168 500- devises vendues à terme à livrer 101 906 909 91 202 460- engagement d’émission d’actions 893 049 444 1 055 272 927- engagement envers Financial Security Assurance Holdings LTD (« FSA ») 227 755 846 203 832 042- engagement envers Dexia Bank Nederland NV PM PMDexia / Rapport annuel 2007 // 229
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