RAPPORT ANNUEL 2007 - Dexia.com

12.6. RISQUE DE LIQUIDITÉ : RÉPARTITION PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE JUSQU’À LA DATEDE REMBOURSEMENTDexia adopte une gestion prudente du risque de liquidité suivant laquelle ses besoins futurs ne dépassent jamais ses capacités de financementgaranti. Nous renvoyons à la note 4.3. des principes comptables.Les dépôts à vue et les comptes d’épargne figurent dans la colonne « À vue ou sur demande » bien que la date de remboursement soitindéterminée.Répartition du montant brut et de la prime/décoteACTIF À vue ou Moins Entre Entre Supé- Échéance Intérêts Ajustement Dépréciation Totalsur demande de 3 3 1 rieur indéterminée courus à la justemois mois et 5 5 ans valeurAu 31/12/06 et 1 an ansCaisse et avoirs auprès desbanques centrales 2 699 658 0 0 0 0 8 0 0 3 365Prêts et créances surétablissements de crédit 12 694 36 275 21 522 3 532 2 656 48 1 167 321 0 78 215Prêts et créances surla clientèle 24 667 19 866 14 443 47 879 114 520 3 124 1 980 1 322 (1 299) 226 502Actifs financiers détenus àdes fins de transaction 1 396 548 6 191 16 480 442 184 175 24 417Actifs financiers désignésà la juste valeur 0 2 210 412 1 391 6 095 18 24 8 152Actifs financiersdisponibles à la vente 87 5 029 8 945 40 129 124 324 3 140 2 276 4 679 (231) 188 378Investissements détenusjusqu’à leur échéance 0 102 134 1 243 726 1 54 0 0 2 260Dérivés 7 955 16 077 24 032Écart de réévaluation desportefeuilles couverts en taux 759 0 759Investissements dans desentreprises associées 826 826Immobilisations corporelles 2 188 2 188Immobilisationsincorporelles et écartsd’acquisition 2 393 2 393Actifs fiscaux 816 (67) 749Autres actifs 637 357 44 5 10 2 485 0 17 (3) 3 552Actifs non courantsdestinés à être cédés 957 0 0 (2) 955RAPPORT DE GESTIONCOMPTES CONSOLIDÉSCOMPTES SOCIAUXTOTAL 40 785 62 685 45 846 99 391 260 107 22 515 13 642 23 374 (1 602) 566 743Les chiffres de 2006 ont été revus.Dexia / Rapport annuel 2007 // 219