RAPPORT ANNUEL 2007 - Dexia.com

Répartition du montant brut et de la prime/décoteDETTES À vue ou Moins Entre Entre Supérieur Échéance Intérêts Ajustement Totalsur demande de 3 3 1 à 5 indéterminée courus à la justemois mois et 5 ans valeurAu 31/12/06 et 1 an ansRAPPORT DE GESTIONCOMPTES CONSOLIDÉSCOMPTES SOCIAUXDettes envers lesétablissements de crédit 63 554 70 691 20 444 8 532 10 601 136 682 114 174 754Dettes envers la clientèle 66 694 26 295 9 329 9 332 3 817 75 871 (248) 116 165Passifs financiers détenus à desfins de transaction 0 355 50 87 40 26 19 1 578Passifs financiers désignés à la juste valeur 56 591 2 341 5 181 1 502 4 724 104 131 14 630Dérivés 8 504 21 985 30 489Écart de réévaluation desportefeuilles couverts en taux 0 239 239Dettes représentées par un titre 1 735 34 592 25 380 61 933 58 701 30 2 613 (238) 184 746Dettes subordonnées 3 421 175 1 764 1 090 750 79 63 4 345Provisions techniques dessociétés d’assurance 6 92 325 2 080 9 783 2 12 288Provisions et autres obligations 1 468 1 468Dettes fiscales 1 276 1 276Autres passifs 1 748 1 022 65 24 88 3 594 4 0 6 545Passifs inclus dans des groupesdestinés à être cédés 785 0 0 785TOTAL 133 796 134 059 58 109 88 933 85 622 12 866 12 876 22 047 548 308Les chiffres de 2006 ont été revus.À vue ou Moins de Entre Entre Supérieur Échéancesur demande 3 3 mois 1 et à 5 ans indéterminéeAu 31/12/06 mois et 1 an 5 ansGap net de liquidité (93 011) (71 374) (12 263) 10 458 174 485 9 649Les chiffres de 2006 ont été revus.Ce tableau ne prend en compte ni la liquidité des actifs, ni la décision de refinancer un actif ; certains actifs à long terme peuvent être venduspour faire face à une demande de liquidité.220 // Dexia / Rapport annuel 2007