RAPPORT ANNUEL 2007 - Dexia.com

7.6. INVESTISSEMENTS FINANCIERSA. Analyse par contrepartie31/12/06 31/12/07Secteur public 70 070 78 298Établissements de crédit 59 175 65 935Autres 60 882 75 649Investissements financiers dépréciés 743 599RAPPORT DE GESTIONCOMPTES CONSOLIDÉSCOMPTES SOCIAUXTOTAL INVESTISSEMENTS FINANCIERS AVANT DÉPRÉCIATION 190 870 220 481Moins :Dépréciation spécifique et collective sur investissements financiers dépréciés (232) (191)TOTAL 190 638 220 290Dont inclus en trésorerie et équivalents de trésorerie 5 127 5 478B. Analyse qualitativeVoir la note « 7.14. Qualité des actifs financiers ».C. Analyse par échéance et par taux d’intérêtVoir les notes 12.4., 12.5. et 12.6.D. Analyse par nature (investissements financiers avant dépréciation)Investissements Investissements Totaldisponibles à la vente détenus jusqu’à leur échéance31/12/06 31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06 31/12/07Prêts 369 256 0 0 369 256Obligations émises pardes entités publiques 58 503 68 390 1 115 990 59 618 69 380Autres obligations etinstruments à revenu fixe 124 378 144 219 1 145 925 125 523 145 144Actions et instrumentsà revenu variable 5 360 5 701 0 0 5 360 5 701TOTAL 188 610 218 566 2 260 1 915 190 870 220 481E. Obligations convertibles incluses dans le portefeuille disponible à la vente (positions supérieures àEUR 50 millions)Émetteur Taux d’intérêt Échéance Période Actions (1) Devise Montant Pays (2)fixe de conversion nominal(en millions)Korea Electric 0 % 23/11/11 convertible Korea JPY 11 500 CoréePower (KEPCO) jusqu’au Electric du Sud9/11/2011 Power(1) Actions dans lesquelles les obligations sont convertibles.(2) Pays de la Bourse sur laquelle les actions résultant de la conversion seront cotées.F. Transferts entre portefeuilles (IFRS 7.12.)Néant.G. Analyse de la juste valeurVoir la note 12.1.156 // Dexia / Rapport annuel 2007