RAPPORT ANNUEL 2007 - Dexia.com

GAINS OU PERTES Gains ou pertes latents ou différés Écarts de Gains ouLATENTS OU DIFFÉRÉS Filiales Variation de juste Variation de juste Entreprises conversion pertes latentsdestinées à valeur des titres valeur des instruments associées ou différés –(en millions d’EUR) être cédées disponibles à la vente, dérivés de couverture, part du groupenette d’impôts nette d’impôtsAU 31 DÉCEMBRE 2006 1 1 958 10 15 (118) 1 866Mouvements de l’exercice- Variation par les réservesde la juste valeur des valeursmobilières disponibles à la vente (3 129) (31) (3 160)- Variation par les réservesde la juste valeurdes instruments dérivés 81 81- Variation rapportée au résultatde la juste valeur des valeursmobilières disponibles à la vente 14 14- Variation rapportée au résultatde la juste valeurdes instruments dérivés (26) (26)- Écarts de conversion 32 6 (29) 9- Variation du périmètrede consolidation (1) 11 3 13- Annulation de la justevaleur des valeurs mobilièresdisponibles à la vente suiteà leur vente (376) (8) (384)AU 31 DÉCEMBRE 2007 0 (1 490) 74 (24) (147) (1 587)RAPPORT DE GESTIONCOMPTES CONSOLIDÉSINTÉRÊTS MINORITAIRES Fonds Gains ou pertes Intérêts ÉLÉMENTS DEpropres latents ou différés minoritaires PARTICIPATIONde baseDISCRÉTIONNAIREDES CONTRATS(en millions d’EUR)D’ASSURANCECOMPTES SOCIAUXAU 31 DÉCEMBRE 2006 1 664 46 1 710 426Mouvements de l’exercice- Émission de capital 18 18- Dividendes (60) (60)- Résultat net de la période 103 103- Variation de la juste valeur par les réserves (15) (15) (291)- Annulation de la juste valeur des valeursmobilières disponibles à la vente suite à leur vente 1 1 (5)- Écarts de conversion 1 1- Variation du périmètre de consolidation (4) (1) (5) (15)- Autres mouvements 1 1AU 31 DÉCEMBRE 2007 1 721 33 1 754 115Fonds propres de base 16 112Gains ou pertes latents ou différés attribuables aux porteurs de capitaux propres de la société mère (1 587)Intérêts minoritaires 1 754Éléments de participation discrétionnaire des contrats d’assurance 115FONDS PROPRES TOTAUX AU 31 DÉCEMBRE 2007 16 394Les notes de la page 123 à 224 font partie intégrante des états financiers consolidés.Dexia / Rapport annuel 2007 // 121