RAPPORT ANNUEL 2007 - Dexia.com

Répartition du montant brut et de la prime/décoteACTIF À vue ou Moins Entre Entre Supérieur Échéance Intérêts Ajustement Dépréciation Totalsur demande de 3 3 1 à 5 ans indéterminée courus à la justemois mois et 5 valeurAu 31/12/07 et 1 an ansCaisse et avoirs auprès desbanques centrales 8 208 610 0 0 0 0 17 0 0 8 835Prêts et créances surétablissements de crédit 11 746 24 073 8 519 5 407 4 297 16 427 291 0 54 776Prêts et créancessur la clientèle 14 751 16 761 20 650 50 838 138 537 490 2 297 (467) (1 238) 242 619Actifs financiers détenusà des fins de transaction 0 212 1 638 8 249 20 565 401 251 (905) 30 411Actifs financiers désignésà la juste valeur 0 34 109 453 2 144 4 397 11 6 7 154Actifs financiersdisponibles à la vente 466 5 127 13 585 49 712 145 809 3 297 2 689 (2 121) (191) 218 373Investissements détenusjusqu’à leur échéance 2 141 196 750 786 0 42 0 0 1 917Dérivés 7 303 21 915 29 218Écart de réévaluation desportefeuilles couverts en taux (185) (185)Investissements dans desentreprises associées 861 861Immobilisations corporelles 2 257 2 257Immobilisationsincorporelles et écartsd’acquisition 2 524 2 524Actifs fiscaux 1 548 (103) 1 445Autres actifs 1 553 635 148 365 471 1 135 0 16 (3) 4 320Actifs non courantsdestinés à être cédés 42 0 0 (3) 39TOTAL 36 726 47 593 44 845 115 774 312 609 16 968 13 037 18 550 (1 538) 604 564Répartition du montant brut et de la prime/décoteDETTES À vue ou Moins Entre Entre Supérieur Échéance Intérêts Ajustement Totalsur demande de 3 3 1 à 5 indéterminée courus à la justemois mois et 5 ans valeurAu 31/12/07 et 1 an ansRAPPORT DE GESTIONCOMPTES CONSOLIDÉSCOMPTES SOCIAUXDettes envers les établissements de crédit 76 862 81 886 6 040 5 379 7 571 144 636 163 178 681Dettes envers la clientèle 76 042 30 940 5 596 8 638 4 766 47 940 (289) 126 680Passifs financiers détenus à des fins de transaction 1 398 999 500 15 45 38 (1) 1 995Passifs financiers désignés à la juste valeur 0 455 1 294 6 168 3 636 4 324 129 300 16 306Dérivés 8 231 23 134 31 365Écart de réévaluation des portefeuillescouverts en taux (206) (206)Dettes représentées par un titre 1 346 37 746 30 895 64 306 68 032 0 2 769 (1 081) 204 013Dettes subordonnées 7 148 119 1 224 2 696 527 116 48 4 885Provisions techniques dessociétés d’assurance 5 135 459 3 449 10 864 159 15 071Provisions et autres obligations 1 353 1 353Dettes fiscales 778 778Autres passifs 2 612 1 151 335 1 007 1 022 1 118 4 0 7 249TOTAL 156 875 152 859 45 737 90 671 98 602 8 495 12 863 22 068 588 170Dexia / Rapport annuel 2007 // 221