RAPPORT ANNUEL 2007 - Dexia.com

12.4. RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT : RÉPARTITION PAR ÉCHÉANCE JUSQU’À LA PROCHAINE DATE DEREFIXATION DES TAUX D’INTÉRÊTLes dépôts à vue et les comptes d’épargne sont déclarés dans la colonne « À vue ou sur demande » car les informations établies ici considèrentla durée résiduelle jusqu’à la prochaine date de refixation des taux d’intérêt sur une base comptable, et non pas en fonction d’hypothèses baséessur des données comportementales observées. Cette dernière approche est réalisée dans la sensibilité de l’ALM (voir la note 12.5.).ACTIF À vue ou sur Moins Entre Entre Supérieur Échéance Intérêts Ajustement Dépré- Totaldemande de 3 3 1 à 5 ans indéter- courus à la juste ciationmois mois et 5 minée valeurAu 31/12/06 et 1 an ansCaisse et avoirs auprèsdes banques centrales 2 663 694 0 0 0 0 8 0 0 3 365Prêts et créances surétablissements de crédit 12 507 32 771 24 499 3 822 3 115 13 1 167 321 0 78 215Prêts et créancessur la clientèle 25 282 39 781 37 521 43 673 75 409 2 833 1 980 1 322 (1 299) 226 502Actifs financiers détenusà des fins de transaction 201 13 750 3 009 1 148 5 507 443 184 175 0 24 417Actifs financiers désignésà la juste valeur 2 634 345 204 830 6 095 18 24 0 8 152Actifs financiersdisponibles à la vente 991 48 929 21 442 23 404 84 005 2 883 2 276 4 679 (231) 188 378Investissements détenusjusqu’à leur échéance 10 197 126 1 275 590 8 54 0 0 2 260Dérivés 7 955 16 077 0 24 032Écart de réévaluation desportefeuilles couverts en taux 759 0 759Investissements dans desentreprises associées 826 826Immobilisations corporelles 2 188 2 188Immobilisations incorporelleset écarts d’acquisition 2 393 2 393Actifs fiscaux 816 (67) 749Autres actifs 545 253 41 10 11 2 678 0 17 (3) 3 552Actifs non courantsdestinés à être cédés 957 0 0 (2) 955TOTAL 42 201 137 009 86 983 73 536 169 467 22 133 13 642 23 374 (1 602) 566 743Les chiffres de 2006 ont été revus.RAPPORT DE GESTIONCOMPTES CONSOLIDÉSCOMPTES SOCIAUXDETTES À vue ou sur Moins Entre Entre Supérieur Échéance Intérêts Ajustement Totaldemande de 3 3 1 à 5 ans indéterminée courus à la justemois mois et 5 valeurAu 31/12/06 et 1 an ansDettes envers les établissements de crédit 62 035 85 027 17 140 4 018 2 063 3 675 682 114 174 754Dettes envers la clientèle 66 553 27 782 9 559 9 166 2 404 78 871 (248) 116 165Passifs financiers détenus à des fins de transaction 30 355 50 76 21 26 19 1 578Passifs financiers désignés à la juste valeur 2 284 502 2 102 4 135 647 4 725 104 131 14 630Dérivés 8 504 21 985 30 489Écart de réévaluation des portefeuillescouverts en taux 239 239Dettes représentées par un titre 1 625 53 278 38 806 47 768 40 667 227 2 613 (238) 184 746Dettes subordonnées 2 1 081 208 2 003 766 143 79 63 4 345Provisions techniques des sociétés d’assurance 12 288 12 288Provisions et autres obligations 1 468 1 468Dettes fiscales 1 276 1 276Autres passifs 1 748 970 73 24 103 3 623 4 0 6 545Passifs inclus dans des groupesdestinés à être cédés 785 0 0 785TOTAL 134 277 168 995 67 938 67 190 46 671 28 314 12 876 22 047 548 308Les chiffres de 2006 ont été revus.Dexia / Rapport annuel 2007 // 213