Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist ein
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
i.H.v. 2.186 T€ (Vorjahr: 2.148 T€) und einen
Jahres überschuss i.H.v. 1.529 T€ (Vorjahr:
1.535 T€) aus. Die Personalkosten reduzierten
sich um 525 T€. Ursache hierfür war das Auslaufen
des Konzeptes Stadtsauberkeit und die
gegen über dem Vorjahr geringere Zuführung
zu den Personalrückstellungen. Die Aufwendungen
für bezogene Leistungen erhöhten
sich auf Grund höherer Entsorgungs- und
Energiekosten um 148 T€. Die HEB beschäftigte
im Berichtsjahr durchschnittlich 286
Mitarbeiter.
Das Jahresergebnis 2011 soll vollständig an
die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
HEB-GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb
Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft
ist durch langfristig bestehende Verträge
in den Bereichen Entsorgung und Straßenreinigung
über einen längeren Zeitraum ge -
sichert. Die Geschäftsführung erwartet leicht
steigende Umsätze und ein etwas niedrigeres
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
für das Geschäftsjahr 2012.
Eine direkte Verflechtung mit dem städtischen
Haushalt liegt nicht vor. Eine indirekte
Verflechtung besteht über die EDG.
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 3.868 21,5 3.698 21,0 3.941 22,0 242 6,5
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 19 2 5
– Sachanlagen 3.759 3.606 3.846
– Finanzanlagen 90 90 90
Umlaufvermögen 14.048 78,0 13.852 78,5 13.906 77,6 55 0,4
davon:
– Vorräte 974 1.188 1.774
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.581 11.627 11.005
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 493 1.037 1.127
Rechnungsabgrenzungsposten 98 0,5 96 0,5 79 0,4 -17 -17,7
Bilanzsumme
Passiva
18.014 100,0 17.646 100,0 17.926 100,0 280 1,6
Eigenkapital
davon:
8.378 46,5 8.693 49,3 8.687 48,5 -6 -0,1
– Gezeichnetes Kapital 1.002 1.002 1.002
– Kapitalrücklage 6.156 6.156 6.156
– Jahresergebnis 1.220 1.535 1.529
Rückstellungen
davon u.a.:
6.636 36,8 6.267 35,5 6.348 35,4 81 1,3
– Sonstige Rückstellungen 5.791 5.120 4.881
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
3.000 16,7 2.686 15,2 2.891 16,1 205 7,6
– Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen bzw. gegenüber Unternehmen, mit
2.266 1.622 1.941
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 2 243
Bilanzsumme 18.014 100,0 17.646 100,0 17.926 100,0 280 1,6
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
143
Entsorgung