Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Strukturentwicklung und
Wirtschaftsförderung
Technologiezentrum Dortmund GmbH
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 923 25,1 1.268 33,7 1.181 32,1 -87 -6,9
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 1 0 2
– Sachanlagen 379 251 130
– Finanzanlagen 543 1.017 1.049
Umlaufvermögen 2.753 74,7 2.489 66,1 2.486 67,7 -3 -0,1
davon:
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 424 1.027 574
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.329 1.462 1.912
Rechnungsabgrenzungsposten 9 0,2 7 0,2 7 0,2 0
Bilanzsumme
Passiva
3.685 100,0 3.764 100,0 3.674 100,0 -90 -2,4
Eigenkapital
davon:
3.035 82,4 3.115 82,8 3.205 87,2 90 2,9
– Gezeichnetes Kapital 2.200 3.000 3.000
– Gewinnvortrag 726 35 115
– Jahresergebnis 109 80 90
Rückstellungen
davon:
254 6,9 237 6,3 172 4,7 -65 -27,4
– Steuerrückstellungen 53 89 0
– Sonstige Rückstellungen 201 148 172
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
396 10,7 412 10,9 297 8,1 -115 -27,9
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 371 345 265
Bilanzsumme 3.685 100,0 3.764 100,0 3.674 100,0 -90 -2,4
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Die Gewinn- und Verlustrechnung wird insbesondere
von den als Umsatzerlöse ausge -
wiesenen Mieterlösen und weiterberechne ten
Mietnebenkosten bestimmt. Die Umsatzerlöse
sind insgesamt im Vergleich zum Vorjahr
um 520 T€ gesunken. Bedingt durch Mieterauszüge
und ausgelaufene Mietverträge
reduzierten sich die Mieterlöse um 108 T€.
Die Umsatzerlöse aus den Bereichen weiterberechnete
Mietnebenkosten und Dienstleistungen
haben sich um 394 T€ vermindert.
Korrespondierend hierzu haben sich die
Pachtaufwendungen und die Aufwendungen
für Nebenkosten vermindert.
Bedingt durch den Wegfall des außerordentlichen
Aufwandes sowie die um 20 T€
geringeren Ertragsteuern hat sich der
Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2011 bei
einem Rückgang des Ergebnisses der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 26 T€
insgesamt auf 90 T€ erhöht.
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
Die Gesellschaft beschäftigt 21 Mitarbeiter
(Vorjahr: 20).
Aufgrund der bestehenden Miet- und
Pachtverträge sowie durch die vorgesehenen
Einnahmen in den Projekt-, Beratungs- und
Dienstleistungsbereichen erwartet die
Geschäftsführung auch für die Zukunft eine
positive wirtschaftliche Entwicklung.
Die wesentliche Verflechtung mit dem
städtischen Haushalt zwischen der TZDO
GmbH und dem Sondervermögen „Verpachtung
Technologiezentrum Dortmund“ besteht
in dem bis zum Jahr 2015 laufenden Pacht -
vertrag. Das Sondervermögen erhält für die
Gebäude eine jährliche Grundpacht. Für die
technologische Ausstattung orientiert sich
der Pachtzins ausschließlich an den Miet-/
Pachteinnahmen der TZDO GmbH.