Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

IV. Wirtschaftliche Verhältnisse
Die Struktur der Bilanz ist durch langfristig
gebundenes Vermögen geprägt. DSW21
investierte im Berichtsjahr rd. 14,4 Mio. € in
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände.
Der Investitionsschwerpunkt
lag im Verkehrsbereich. Zuschüsse wurden
i.H.v. 6,6 Mio. € verrechnet.
Dem Anstieg des Finanzanlagevermögens
liegen u.a. Zuführungen zu den Kapitalrücklagen
der Wasser und Gas Westfalen Holding
KG (19,5 Mio. €), die Beteiligung an der
KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft
GmbH & Co. KG (36,0 Mio. €) sowie die Vergabe
eines Gesellschafterdarlehens an DEW21
(36,5 Mio. €) zugrunde.
Dortmunder Stadtwerke Aktiengesellschaft (DSW21)
Die Vorräte beinhalten zum großen Teil den
Bilanzwert des Projektes PHOENIX See. Der
Rückgang resultiert vor allem aus Grundstücksverkäufen.
Das Eigenkapital stieg durch den Jahresüberschuss
und Kapitalzuführungen abzüglich
der Gewinnausschüttung aus dem Bilanz -
gewinn 2010 i.H.v. 5,6 Mio. €.
Die Umsatzerlöse in der Gewinn- und Verlustrechnung
stammen i.H.v. 98,4 Mio. € (Vorjahr:
99,1 Mio. €) aus dem Fahrbetrieb. Der Anstieg
der Umsatzerlöse begründet sich im Wesentlichen
durch die in 2011 erfolgten Grundstücksverkäufe
am PHOENIX See. Damit im Zusammenhang
stehen höhere Grundstücksaufwendungen
im Materialaufwand.
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 1.222.401 82,9 1.241.320 79,5 1.316.835 81,9 75.515 6,1
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 828 941 1.024
– Sachanlagen 156.938 148.780 133.544
– Finanzanlagen 1.064.635 1.091.599 1.182.267
Umlaufvermögen 249.950 17,0 318.848 20,4 289.393 18,0 -29.455 -9,2
davon:
– Vorräte 89.029 133.356 117.571
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 135.026 163.082 149.113
– Wertpapiere 23.406 21.424 21.618
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.489 986 1.091
Rechnungsabgrenzungsposten 1.454 0,1 1.515 0,1 1.377 0,1 -138 -9,1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung 0 401 92 -309 -77,1
Bilanzsumme
Passiva
1.473.805 100,0 1.562.084 100,0 1.607.697 100,0 45.613 2,9
Eigenkapital
davon:
612.930 41,6 630.670 40,4 646.930 40,2 16.260 2,6
– Gezeichnetes Kapital 382.440 382.440 382.440
– Kapitalrücklage 179.124 179.912 180.732
– Gewinnrücklagen 48.536 49.525 63.770
– Bilanzergebnis 2.830 18.793 19.988
Noch nicht verrechnete Zuschüsse 18.348 1,2 6.609 0,4 4.458 0,3 -2.151 -32,5
Rückstellungen
davon u.a.:
430.242 29,2 450.748 28,9 450.980 28,1 232 0,1
– Pensionsrückstellungen 335.518 343.513 341.862
– Sonstige Rückstellungen 61.266 53.806 46.415
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
406.290 27,6 468.483 30,0 500.693 31,1 32.210 6,9
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 338.392 382.218 402.828
Rechnungsabgrenzungsposten 5.995 0,4 5.574 0,3 4.636 0,3 -938 -16,8
Bilanzsumme 1.473.805 100,0 1.562.084 100,0 1.607.697 100,0 45.613 2,9
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