Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Weitere Aufgabe ist die Mitwirkung bei der
Aus- und Weiterbildung für medizinische
und andere Krankenhausberufe.
III. Beteiligungen
Die Klinikum Dortmund gGmbH ist zu 100 %
am Stammkapital von 25 T€ der ServiceDO
GmbH beteiligt. Die ServiceDO GmbH ist als
Dienstleister für die Klinikum Dortmund gGmbH
in den Bereichen Unterhaltungsreinigung,
Küche, Wäscherei, Sterilisation, Betten auf be -
reitung, Desinfektion und Logistik tätig.
IV. Wirtschaftliche Verhältnisse
Die Bilanz der Gesellschaft ist krankenhaus -
spezifisch geprägt durch den unverändert
hohen Anteil des Anlagevermögens an der
Bilanzsumme.
In 2011 wurden insgesamt Investitionen i.H.v.
31.698 T€ (Vorjahr: 20.001 T€) getätigt. Die
Investitionen entfallen überwiegend auf das
Sachanlagevermögen und betreffen dort insbesondere
den Neubau des zentralen OPund
Funktionszentrums, den Bau einer Kinder -
tagesstätte, den Umbau einer Station sowie
die Medizintechnik. Die Investitionen wurden
im Wesentlichen durch eigene Mittel
(21.730 T€), durch Fördermittel nach § 18 KHG
(8.667 T€) und durch Mittel aus dem Konjunkturpaket
II (912 T€) finanziert.
Innerhalb des Umlaufvermögens hat sich der
Kassenbestand bzw. das Guthaben bei Kredit -
instituten deutlich verringert, was insbe son -
dere im Zusammenhang mit Auszahlungen
für den Neubau des zentralen OP- und Funktionszentrums
steht.
Das Eigenkapital ist in Höhe des Jahresüberschusses
gestiegen. Die Eigenkapitalquote
(ohne Berücksichtigung von Sonderposten)
hat sich auf 8,0 % erhöht (Vorjahr: 7,2 %).
Die Eigenmittelquote (Eigenkapital zuzüglich
Sonderposten) ist auf 35,1 % (Vorjahr: 33,8 %)
gestiegen.
Die Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditins -
tituten i.H.v. 87.899 T€ (Vorjahr: 88.005 T€)
und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
Dortmund i.H.v. 31.412 T€ (Vorjahr: 31.606 T€),
bei denen es sich im Wesentlichen um lang -
fristig gewährte Darlehen handelt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist
für das Berichtsjahr ein Jahresergebnis von
1.150 T€ (Vorjahr: -995 T€) aus.
Die gestiegenen Erlöse im Bereich der Kran -
ken hausleistungen, die sich im Wesentlichen
auf einen Anstieg der DRG-Erlöse zurückfüh -
ren lassen, sowie die Erhöhung der ambu -
lanten Erlöse und der Nutzungsentgelte konn -
ten die im Vergleich zum Vorjahr höheren
Personal- und Material aufwendungen nicht
vollständig kompensieren.
Der Anstieg beim Personalaufwand ist im
Wesentlichen auf allgemeine Tarifsteigerungen
und einen Anstieg der Vollzeitkräfte
zurückzuführen. Für die Zunahme der Auf -
wendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsmittel
ist insbesondere der Medizinische Be darf
verantwortlich, der im Vergleich zum Vorjahr
um 3.428 T€ (+ 8,0 %) gestiegen ist. Diesem
Anstieg stehen zwar, insbesondere im ambulanten
Bereich, höhere Erlöse gegen über,
jedoch ist der Anteil der Auf wendun gen für
den Medizinischen Bedarf sowohl im Bereich
der allgemeinen Krankenhausleistungen
als auch bei den ambulanten Leistungen
gestiegen.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen
betreffen i.H.v. 15.805 T€ (Vorjahr: 16.225 T€)
die von der ServiceDO GmbH in Rechnung
gestellten Dienstleistungen.
Im Jahr 2008 wurde die Roland Berger
Stra tegy Consultants GmbH beauftragt, in
Zusammenarbeit mit dem Klinikum ein
Sanierungskonzept zu entwickeln und
anschließend die Umsetzungsarbeiten zu
begleiten. Das Beratungsunternehmen hat
seine Arbeit im Herbst 2011 beendet. Die
weitere wirtschaftliche Entwicklung der
Gesellschaft wird von der Fortführung des
Sanierungsweges und der nachhaltigen Verankerung
der bisherigen Sanierungserfolge
abhängig sein.
Verflechtungen mit dem städtischen
Haushalt bestehen darin, dass die Stadt
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
Klinikum Dortmund gGmbH
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Gesundheit und Pflege