Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

EDV und Kommunikation
rku.it GmbH
Bilanz 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 15.305 60,7 18.136 53,7 15.897 48,5 -2.239 -12,3
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 8.354 10.932 11.496
– Sachanlagen 5.202 4.409 3.809
– Finanzanlagen 1.749 2.795 592
Umlaufvermögen 9.199 36,4 14.969 44,3 16.122 49,2 1.153 7,7
davon:
– Vorräte 152 100 42
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.880 8.718 7.589
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 167 6.151 8.491
Rechnungsabgrenzungsposten 725 2,9 669 2,0 768 2,3 99 14,8
Bilanzsumme
Passiva
25.229 100,0 33.774 100,0 32.787 100,0 -987 -2,9
Eigenkapital
davon:
3.000 11,9 3.554 10,5 5.040 15,4 1.486 41,8
– Gezeichnetes Kapital 3.000 3.000 3.000
Eigene Anteile 0 0 -149
– Kapitalrücklage 0 30 179
– Gewinn-/ Verlustvortrag 392 -1 524
– Jahresergebnis -392 525 1.486
Rückstellungen
davon:
13.967 55,4 17.799 52,7 16.674 50,9 -1.125 -6,3
– Pensionsrückstellungen 7.214 7.892 9.023
– Steuerrückstellungen 0 767 1.045
– Sonstige Rückstellungen 6.753 9.140 6.606
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
5.603 22,2 5.534 16,4 4.376 13,3 -1.158 -20,9
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.215 2.317 1.821
Rechnungsabgrenzungsposten 2.659 10,5 6.887 20,4 6.697 20,4 -190 -2,8
Bilanzsumme 25.229 100,0 33.774 100,0 32.787 100,0 -987 -2,9
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IV. Wirtschaftliche Verhältnisse
Die Veränderungen auf der Aktivseite der
Bilanz gegenüber dem Vorjahr sind im
Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die
unter dem Finanzanlagevermögen abgebil -
deten Wertguthaben der Insolvenzsiche rung
zur Altersteilzeit (2.464 T€) mit der passi vier -
ten Rückstellung saldiert worden sind. Die
flüssigen Mittel erhöhten sich um 2.340 T€.
Auf der Passivseite zeigt sich neben der
deut lichen Verringerung der sonstigen Rückstellungen
eine Erhöhung der Pensionsrückstellung
i.H.v. 1.131 T€. Das Jahresergebnis
konnte um 961 T€ gesteigert werden. Der
Anteil des Eigenkapitals ist von 10,5 % auf
15,4 % gestiegen. Aufgrund der Anwendung
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
(BilMoG) wurde die unentgeltliche Übernah -
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
me der eigenen Anteile offen vom gezeichneten
Kapital abgesetzt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist ein
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig -
keit i.H.v. 3.177 T€ (Vorjahr: 1.486 T€) aus.
Die deutliche Ergebnisverbesserung gegen -
über dem Vorjahr resultiert hauptsächlich
aus den um 2.572 T€ gestiegenen Umsatzerlösen.
Das außerordentliche Ergebnis spie -
gelt die durchgeführte Neubewertung der
Rückstellungen aufgrund der erstmaligen
Anwendung des BilMoG wider.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesell -
schaft wird durch die Ausrichtung auf die
Branchen Energieversorgung, ÖPNV und
Kommunalwirtschaft geprägt sein. Die Wirt -
schaftspläne der beiden kommenden
Geschäftsjahre sehen ein positives Jahres -