Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

gungszahlungen zur Leistung der im Rahmen -
vertrag mit der Gesellschaft festgelegten
Pacht verpflichtet.
Darüber hinaus bestehen Verflechtungen
zwischen der Gesellschaft und dem Eigenbetrieb
Friedhöfe Dortmund aus der Verpachtung
der Kremationsanlagen.
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
Krematorium Dortmund GmbH
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 3.627 82,8 3.200 81,5 2.789 77,5 -411 -12,8
davon:
– Sachanlagen 3.627 3.200 2.789
Umlaufvermögen 755 17,2 728 18,5 809 22,5 81 11,1
davon:
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 553 8 15
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 202 720 794
Bilanzsumme
Passiva
4.382 100,0 3.928 100,0 3.598 100,0 -330 -8,4
Eigenkapital
davon:
152 3,5 175 4,5 208 5,8 33 18,9
– Gezeichnetes Kapital 26 26 26
– Kapitalrücklage 92 73 73
– Verlustvortrag -20 0 0
– Jahresergebnis 54 77 110
Rückstellungen 38 0,9 15 0,4 13 0,4 -2 -13,3
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
2.002 45,6 1.668 42,4 1.427 39,6 -241 -14,4
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.865 1.623 1.382
Rechnungsabgrenzungsposten 2.190 50,0 2.070 52,7 1.950 54,2 -120 -5,8
Bilanzsumme 4.382 100,0 3.928 100,0 3.598 100,0 -330 -8,4
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 901 100,0 884 100,0 892 100,0 8 0,9
Gesamtleistung 901 100,0 884 100,0 892 100,0 8 0,9
Sonstige betriebliche Erträge
Personalaufwand
46 5,1 15 1,7 0 -15 -100,0
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
-7 -0,8 -7 -0,8 -7 -0,8 0
Altersversorgung und für Unterstützung -1 -0,1 -1 -0,1 -1 -0,2 0
Abschreibungen auf Sachanlagen -456 -50,6 -428 -48,4 -412 -46,2 16 3,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen -227 -25,2 -216 -24,4 -201 -22,5 15 6,9
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8 0,9 8 0,9 9 1,0 1 12,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -174 -19,3 -160 -18,1 -146 -16,4 14 8,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 90 10,0 95 10,8 134 14,9 39 41,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -6 -0,7 -14 -1,6 -20 -2,2 -6 -42,9
Sonstige Steuern -30 -3,3 -4 -0,5 -4 -0,4 0
Jahresergebnis 54 6,0 77 8,7 110 12,3 33 42,9
Organbezüge (in T€) gesamt
Geschäftsführung
Heinrich Magney 3
269
Sonstige