Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Dortmunder Energie- und Wasserversorgung – Netz GmbH (DEW21-Netz)
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 33 0,2 28 0,1 65 0,4 37 132,1
davon:
– Sachanlagen 29 25 50
– Finanzanlagen 4 3 15
Umlaufvermögen 15.810 99,8 25.703 99,9 17.919 99,6 -7.784 -30,3
davon:
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.212 24.770 12.701
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 598 933 5.218
Bilanzsumme
Passiva
15.843 100,0 25.731 100,0 17.984 100,0 -7.747 -30,1
Eigenkapital
davon:
1.000 6,3 1.000 3,9 1.000 5,6 0
– Gezeichnetes Kapital 1.000 1.000 1.000
Rückstellungen 7.109 44,9 9.762 37,9 7.212 40,1 -2.550 -26,1
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen bzw. gegenüber Unternehmen, mit
7.734 48,8 14.969 58,2 9.772 54,3 -5.197 -34,7
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 129 9.830 521
– Sonstige Verbindlichkeiten 7.605 5.044 8.789
Bilanzsumme 15.843 100,0 25.731 100,0 17.984 100,0 -7.747 -30,1
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 177.482 100,0 177.818 103,9 171.101 100,0 -6.717 -3,8
Gesamtleistung 177.482 100,0 177.818 103,9 171.101 100,0 -6.717 -3,8
Sonstige betriebliche Erträge 6.310 3,5 8.736 4,9 4.997 2,9 -3.739 -42,8
Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Waren -23.739 -13,4 -17.066 -9,6 -14.729 -8,6 2.337 13,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -122.324 -68,9 -123.803 -69,6 -126.894 -74,1 -3.091 -2,5
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -556 -0,3 -1.347 -0,8 -1.519 -0,9 -172 -12,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -246 -0,1 -381 -0,2 -432 -0,3 -51 -13,4
Abschreibungen auf Sachanlagen -11 -11 -16 -5 -45,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen -52.950 -29,8 -50.433 -28,3 -45.634 -26,7 4.799 9,5
Finanzergebnis 106 0,1 195 0,1 57 -138 -70,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -15.928 -8,9 -6.292 0,4 -13.069 -7,7 -6.777 -107,7
Außerordentliche Aufwendungen -20 -20 -39 -19 -95,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.707 2,7 1.622 0,9 3.937 2,3 2.315 142,7
Sonstige Steuern -1 0 0 0
Erträge aus Verlustübernahme 11.242 6,2 4.690 2,7 9.171 5,4 4.481 95,5
Jahresergebnis 0 0 0 0
Sonstige Unternehmensdaten 2009 2010 2011
Durchschnittlich Beschäftigte (ohne Geschäftsführung) 8 17 22
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
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