Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 354 4,1 265 3,2 181 1,3 -84 -31,7
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 83 34 6
– Sachanlagen 271 231 175
Umlaufvermögen 8.355 95,7 8.077 96,7 13.944 98,6 5.867 72,6
davon:
– Vorräte 6.965 2.158 7.086
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.227 5.798 6.829
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 163 121 29
Rechnungsabgrenzungsposten 17 0,2 7 0,1 9 0,1 2 28,6
Bilanzsumme
Passiva
8.726 100,0 8.349 100,0 14.134 100,0 5.785 69,3
Eigenkapital
davon:
1.500 17,2 1.500 18,0 1.500 10,6 0
– Gezeichnetes Kapital 1.500 1.500 1.500
Rückstellungen 955 10,9 2.183 26,1 7.060 50,0 4.877 223,4
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
6.271 71,9 4.666 55,9 5.483 38,8 817 17,5
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen bzw. gegenüber Unternehmen,
6.135 4.548 2.634
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11 118 2.849
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 91 0,6 91
Bilanzsumme 8.726 100,0 8.349 100,0 14.134 100,0 5.785 69,3
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 59.505 99,1 50.146 110,6 26.042 84,2 -24.104 -48,1
Bestandsveränderungen 548 0,9 -4.807 -10,6 4.876 15,8 9.683 201,4
Gesamtleistung 60.053 100,0 45.339 100,0 30.918 100,0 -14.421 -31,8
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
34 0,1 14 57 0,2 43 307,1
a) Aufwendungen für bezogene Waren 0 0 -4 -4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -91 -0,2 -241 -0,5 -1.891 -6,1 -1.650 -684,6
c) Grundstücksaufwendungen
Personalaufwand
-59.332 -98,8 -44.524 -98,2 -28.556 -92,4 15.968 35,9
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
-73 -0,1 -11 0 11 100,0
Altersversorgung und für Unterstützung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
-18 -3 0 3 100,0
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -80 -0,1 -93 -0,2 -69 -0,2 24 25,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen -465 -0,8 -504 -1,1 -451 -1,5 53 10,5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 35 0,1 21 61 0,2 40 190,5
– davon aus verbundenen Unternehmen 35 21 32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 63 0,2 -2 65 0,2 67 >1.000
Aufwendungen aus Gewinnabführung -63 -0,2 0 -65 -0,2 -65
Erträge aus Verlustübernahme 0 2 0 -2 -100,0
Jahresergebnis 0 0 0 0
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
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Strukturentwicklung und
Wirtschaftsförderung