Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

IV. Wirtschaftliche Verhältnisse
Die Aktivseite der Bilanz ist durch Forderungen
gegen den Träger i.H.v. 4.037 T€ (Vor jahr:
3.854 T€) geprägt, die i.H.v. 3.612 T€ (Vorjahr:
3.303 T€) nicht abgerufene Betriebskostenzuschüsse
umfassen. Daneben bestehen Forderungen
aus dem städtischen Cash-Pooling
(366 T€), aus nicht abgerufenen Investitionszuschüssen
(41 T€) und aus Lieferungen und
Leistungen (18 T€).
Die Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um
62 T€ resultiert aus der Umwandlung des
Darlehens für das Gebäude in der Töllnerstraße
in Rücklagen. Die Restschuld dieses
Darlehens belief sich zum 31. Dezember 2011
auf 793 T€. Die Verbindlichkeiten gegenüber
der Gemeinde resultieren außerdem aus
einem Trägerdarlehen für Neuansiedlungen
Wirtschaftsförderung Dortmund (Eigenbetrieb)
und Existenzgründungen (89 T€) sowie aus
Lieferungen und Leistungen (225 T€).
Die Rückstellungen wurden im Wesentlichen
für Verpflichtungen aus Altersteilzeit (1.524 T€)
und nachlaufende Eingangsrechnungen
(1.116 T€) gebildet.
Die Aufwendungen der Gewinn- und Verlust -
rechnung werden hauptsächlich durch den
städtischen Betriebskostenzuschuss gedeckt.
Dieser betrug 10.202 T€ (Vorjahr: 10.399 T€).
EU-, Bundes- und Landesfördermittel wurden
i.H.v. 1.329 T€ (Vorjahr: 1.190 T€) vereinnahmt.
Dem Rückgang der sozialen Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung liegt eine im Vorjahresvergleich
um 351 T€ geringere Zuführung zu den
Rückstellungen für Altersteilzeit zugrunde.
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 1.850 28,0 2.121 31,8 2.087 30,3 -34 -1,6
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 1 4 4
– Sachanlagen 1.849 2.052 2.018
– Finanzanlagen 0 65 65
Umlaufvermögen 4.592 69,6 4.412 66,0 4.663 67,7 251 5,7
davon:
– Vorräte 0 3 2
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.793 4.386 4.641
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 799 23 20
Rechnungsabgrenzungsposten 159 2,4 147 2,2 135 2,0 -12 -8,2
Bilanzsumme
Passiva
6.601 100,0 6.680 100,0 6.885 100,0 205 3,1
Eigenkapital
davon:
2.422 36,7 2.329 34,9 2.284 33,2 -45 -1,9
– Stammkapital 26 26 26
– Allgemeine Rücklage 1.072 1.222 1.284
– Gewinnvortrag 880 880 880
– Jahresergebnis 444 201 94
Empfangene Ertragszuschüsse
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum
29 0,4 40 0,6 43 0,6 3 7,5
Anlagevermögen 4 0,1 203 3,0 188 2,7 -15 -7,4
Rückstellungen
davon u.a.:
2.300 34,8 2.696 40,4 2.968 43,1 272 10,1
– Sonstige Rückstellungen 2.300 2.696 2.968
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
1.838 27,9 1.376 20,6 1.361 19,8 -15 -1,1
– Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 1.657 1.147 1.107
Rechnungsabgrenzungsposten 8 0,1 36 0,5 41 0,6 5 13,9
Bilanzsumme 6.601 100,0 6.680 100,0 6.885 100,0 205 3,1
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
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Strukturentwicklung und
Wirtschaftsförderung