Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Strukturentwicklung und
Wirtschaftsförderung
Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung des Geschäftsbetriebs 26 0 0 0
Anlagevermögen 142.201 85,7 133.991 89,3 123.000 88,1 -10.991 -8,2
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 12 0 0
– Sachanlagen 141.992 133.647 122.656
– Finanzanlagen 197 344 344
Umlaufvermögen 23.655 14,3 15.949 10,7 16.545 11,9 596 3,7
davon:
– Vorräte 6.434 6.702 6.440
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.017 8.423 9.137
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 10.204 824 968
Rechnungsabgrenzungsposten 60 58 56 -2 -3,4
Bilanzsumme
Passiva
165.942 100,0 149.998 100,0 139.601 100,0 -10.397 -6,9
Eigenkapital
davon:
15.295 9,2 18.336 12,2 18.643 13,4 307 1,7
– Gezeichnetes Kapital 500 500 500
– Allgemeine Rücklage 17.078 15.693 17.900
– Jahresergebnis
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum
-2.283 2.143 243
Anlagevermögen 79.816 48,1 73.055 48,7 64.844 46,4 -8.211 -11,2
Rückstellungen 3.642 2,2 2.836 1,9 3.029 2,2 193 6,8
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
67.189 40,5 55.771 37,2 53.085 38,0 -2.686 -4,8
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 66.909 55.050 52.508
Bilanzsumme 165.942 100,0 149.998 100,0 139.601 100,0 -10.397 -6,9
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 8.060 100,0 11.475 100,0 8.984 100,0 -2.491 -21,7
Gesamtleistung einschl. lfd. Förderung 8.060 100,0 11.475 100,0 8.984 100,0 -2.491 -21,7
Sonstige betriebliche Erträge
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
8.009 99,4 9.173 79,9 9.603 106,9 430 4,7
und für bezogene Waren
Personalaufwand
-67 -0,8 -510 -4,4 -309 -3,4 201 39,4
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
-126 -1,6 -126 -1,1 -128 -1,4 -2 -1,6
Altersversorgung und für Unterstützung -30 -0,4 -30 -0,3 -31 -0,4 -1 -3,3
– davon für Altersversorgung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
-9 -9 -10
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -12.536 -155,5 -12.443 -108,4 -12.047 -134,1 396 3,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.490 -43,3 -4.017 -35,0 -4.045 -45,0 -28 -0,7
Erträge aus Beteiligungen 0 200 1,7 0 -200 -100,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 42 0,5 216 1,9 197 2,2 -19 -8,8
– davon aus verbundenen Unternehmen 24 16 39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.066 -25,6 -1.507 -13,1 -1.604 -17,9 -97 -6,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.204 -27,3 2.431 21,2 620 6,9 -1.811 -74,5
Sonstige Steuern -79 -1,0 -288 -2,5 -377 -4,2 -89 -30,9
Jahresergebnis -2.283 -28,3 2.143 18,7 243 2,7 -1.900 -88,7
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