Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 27 0,2 23 0,1 20 0,1 -3 -13,0
davon:
– Sachanlagen 27 23 20
Umlaufvermögen 17.046 99,8 15.891 99,9 15.419 99,9 -472 -3,0
davon:
– Vorräte 14.691 14.106 14.700
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.208 1.751 82
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.147 34 637
Bilanzsumme
Passiva
17.073 100,0 15.914 100,0 15.439 100,0 -475 -3,0
Eigenkapital
davon:
2.787 16,3 2.258 14,2 1.948 12,6 -310 -13,7
– Kapitalanteile 2.600 2.600 2.600
– Rücklagen 187 187 186
– Verlustvortrag 0 0 -529
– Jahresergebnis 0 -529 -309
Sonderposten mit Rücklageanteil 91 0,5 91 0,6 91 0,6 0
Rückstellungen
davon u.a.:
5.650 33,1 4.181 26,2 3.834 24,8 -347 -8,3
– Sonstige Rückstellungen 5.446 3.976 3.833
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
8.529 50,0 9.369 58,9 9.554 61,9 185 2,0
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen bzw. gegenüber Unternehmen,
7.281 7.067 6.810
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.117 1.048 2.604
Rechnungsabgrenzungsposten 16 0,1 15 0,1 12 0,1 -3 -20,0
Bilanzsumme 17.073 100,0 15.914 100,0 15.439 100,0 -475 -3,0
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 5.636 100,0 1.309 100,0 1.382 100,0 73 5,6
Gesamtleistung 5.636 100,0 1.309 100,0 1.382 100,0 73 5,6
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
215 3,8 196 15,0 314 22,7 118 60,2
und für bezogene Waren -10 -0,2 -40 -3,1 -12 -0,9 28 70,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -214 -3,8 -34 -2,6 -29 -2,1 5 14,7
c) Grundstücksaufwendungen
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
-2.580 -45,8 -820 -62,6 -959 -69,4 -139 -17,0
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -6 -0,1 -4 -0,3 -4 -0,3 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen -370 -6,6 -590 -45,1 -482 -34,9 108 18,3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 51 0,9 42 3,2 16 1,2 -26 -61,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -515 -9,1 -548 -41,9 -500 -36,2 48 8,8
– davon an verbundene Unternehmen -17 -32 -34
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.207 39,1 -489 -37,4 -274 -19,9 215 44,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -411 -7,3 -1 -0,1 3 0,2 4 400,0
Sonstige Steuern -42 -0,7 -39 -3,0 -38 -2,7 1 2,6
Jahresergebnis 1.754 31,1 -529 -40,5 -309 -22,4 220 41,6
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
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Strukturentwicklung und
Wirtschaftsförderung