Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Versorgung
Wasserwerke Westfalen GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 44.837 99,6 46.240 99,4 45.583 99,3 -657 -1,4
Andere aktivierte Eigenleistungen 186 0,4 295 0,6 331 0,7 36 12,2
Gesamtleistung 45.023 100,0 46.535 100,0 45.914 100,0 -621 -1,3
Sonstige betriebliche Erträge 429 1,0 423 0,9 465 1,0 42 9,9
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -6.114 -13,6 -5.856 -12,6 -5.966 -13,0 -110 -1,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -6.087 -13,6 -6.740 -14,5 -6.790 -14,8 -50 -0,7
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -7.853 -17,4 -7.909 -17,0 -8.545 -18,6 -636 -8,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -1.716 -3,8 -2.188 -4,7 -1.819 -4,0 369 16,9
– davon für Altersversorgung -204 -625 -162
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -3.438 -7,6 -3.372 -7,2 -2.859 -6,2 513 15,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen -18.929 -42,1 -19.184 -41,2 -18.831 -41,0 353 1,8
Erträge aus Beteiligungen 48 0,1 148 0,3 100 0,2 -48 -32,4
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens 8 6 9 3 50,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 57 0,1 33 0,1 30 0,1 -3 -9,1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens -4 -14 -20 -6 -42,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -877 -1,9 -1.115 -2,4 -1.119 -2,4 -4 -0,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 547 1,2 767 1,7 569 1,3 -198 -25,8
Außerordentliche Aufwendungen -265 -0,6 -262 -0,6 -262 -0,6 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 -388 -0,8 93 0,2 481 124,0
Sonstige Steuern -97 -0,2 -88 -0,2 -90 -0,2 -2 -2,3
Jahresergebnis 185 0,4 29 0,1 310 0,7 281 969,0
Sonstige Unternehmensdaten 2009 2010 2011
Durchschnittlich Beschäftigte (ohne Geschäftsführung) 138 136 137
Geliefertes Trinkwasser (in Mio. m³) 104,5 103,6 103,2
Erzeugte regenerative Energie (in Mio. kWh) 17,7 18,3 16,9
Organbezüge* (in T€) gesamt
Geschäftsführung 300
Aufsichtsrat 2
* Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.
52 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012