Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Veranstaltungen, Kultur
und Freizeit
Konzerthaus Dortmund GmbH
Bilanz 31.07.2009 31.07.2010 31.07.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 39.490 98,0 38.283 95,1 37.168 95,7 -1.115 -2,9
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 116 84 87
– Sachanlagen 39.374 38.199 37.081
Umlaufvermögen 596 1,5 1.764 4,4 1.457 3,8 -307 -17,4
davon:
– Vorräte 25 41 32
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 213 55 64
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 358 1.668 1.361
Rechnungsabgrenzungsposten 205 0,5 195 0,5 198 0,5 3 1,5
Bilanzsumme
Passiva
40.291 100,0 40.242 100,0 38.823 100,0 -1.419 -3,5
Eigenkapital
davon:
18.632 46,2 18.563 46,1 19.454 50,1 891 4,8
– Gezeichnetes Kapital 10.252 10.252 10.252
– Kapitalrücklage 8.380 8.311 9.202
Rückstellungen
davon u.a.:
661 1,6 1.082 2,7 938 2,4 -144 -13,3
– Sonstige Rückstellungen 483 817 698
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
20.891 51,9 19.814 49,3 17.701 45,6 -2.113 -10,7
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.066 17.806 15.554
– Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen bzw. gegenüber Unternehmen,
1.317 1.298 1.289
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 77 45 34
Rechnungsabgrenzungsposten 107 0,3 783 1,9 730 1,9 -53 -6,8
Bilanzsumme 40.291 100,0 40.242 100,0 38.823 100,0 -1.419 -3,5
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der Spielzeit 2010/11 nahezu identisch zum
Vorjahr. Die Anzahl der Fremdveranstaltungen
war im Berichtsjahr deutlich rückläufig.
Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen
werden mit insgesamt 2.022 T€ (Vorjahr:
1.335 T€) die Erlöse aus Sponsoring sowie
Zuschüsse und Zuwendungen Dritter ausge -
wiesen. Hierbei ist die Steigerung maß geb -
lich auf die Förderung einiger besonders
aufwendiger und kostenintensiver Veran -
staltungen zurückzuführen.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen
umfassen insbesondere die veranstaltungsbezogenen
Aufwendungen (4.113 T€, Vorjahr:
3.807 T€), Aufwendungen für Werbung und
Marketing (779 T€, Vorjahr: 718 T€) sowie
Raumkosten und Instandhaltungsaufwendungen
(1.031 T€, Vorjahr: 1.046 T€).
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
Verflechtungen mit dem städtischen
Haushalt ergeben sich neben der Kapitalbeteiligung
der Stadt Dortmund im
Wesentlichen durch die Einzahlungen in die
Kapitalrücklage der Konzerthaus Dortmund
GmbH. Seit der Spielzeit 2005/06 stellt die
Stadt Dortmund jährlich Beträge zwischen
4,8 Mio. € und 5 Mio. € zum Ausgleich der
Jahresfehlbeträge der Gesellschaft bereit.
Darüber hinaus hat die Stadt Dortmund
Kredite, die von der Gesellschaft aufgenommen
wurden, verbürgt. Die Restschuld dieser
verbürgten Kredite belief sich zum 31. Dezember
2011 auf 14.763 T€ (31. Dezember 2010:
16.994 T€). Für die Bürgschaftsübernahme
erhält die Stadt Dortmund eine Provision.