Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Versorgung
Wasser und Gas Westfalen GmbH & Co. Holding KG
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 625.658 90,7 662.432 90,5 701.231 92,1 38.799 5,9
davon:
– Sachanlagen 3.143 2.917 2.716
– Finanzanlagen 622.515 659.515 698.515
Umlaufvermögen 63.894 9,3 69.236 9,5 60.559 7,9 -8.677 -12,5
davon:
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.322 65.826 58.997
– Guthaben bei Kreditinstituten 4.572 3.410 1.562
Bilanzsumme
Passiva
689.552 100,0 731.668 100,0 761.790 100,0 30.122 4,1
Eigenkapital
davon:
629.034 91,2 666.034 91,0 705.034 92,5 39.000 5,9
– Gezeichnetes Kapital 250.000 250.000 250.000
– Kapitalrücklage 379.034 416.034 455.034
Zuschüsse 697 0,1 793 0,1 877 0,1 84 10,6
Rückstellungen 6.589 1,0 7.277 1,0 3.571 0,5 -3.706 -50,9
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
53.232 7,7 57.564 7,9 52.308 6,9 -5.256 -9,1
– Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 52.780 56.516 52.306
Bilanzsumme 689.552 100,0 731.668 100,0 761.790 100,0 30.122 4,1
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 5.549 100,0 5.920 100,0 5.402 100,0 -518 -8,8
Gesamtleistung 5.549 100,0 5.920 100,0 5.402 100,0 -518 -8,8
Sonstige betriebliche Erträge 60 1,1 86 1,5 73 1,4 -13 -15,1
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -3.631 -65,4 -3.978 -67,2 -3.806 -70,5 172 4,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -343 -6,2 -430 -7,3 -611 -11,3 -181 -42,1
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -546 -9,8 -456 -7,7 -406 -7,5 50 11,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen -443 -8,0 -408 -6,9 -449 -8,3 -41 -10,0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 71.250 >1.000 75.183 >1.000 72.555 >1.000 -2.628 -3,5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 47 0,8 8 0,1 95 1,8 87 >1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -773 -13,9 -562 -9,5 -838 -15,5 -276 -49,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 71.170 >1.000 75.363 >1.000 72.015 >1.000 -3.348 -4,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -11.281 -203,3 -10.700 -180,7 -7.890 -146,1 2.810 26,3
Jahresergebnis 59.889 >1.000 64.663 >1.000 64.125 >1.000 -538 -0,8
86 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012