Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Versorgung
KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist im
Berichtsjahr Umsatzerlöse aus den Wärmelieferungen
i.H.v. 740 T€ aus. Mit den Wärmelieferungen
korrespondieren insbesondere
die Materialaufwendungen und die
Abschreibungen i.H.v. insgesamt 559 T€.
Daneben wird die Gewinn- und Verlustrechnung
durch Zinsaufwendungen für den Konsortialkredit
sowie Erträgen aus dem mit der
STEAG GmbH bestehenden Ergebnisab-
98 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
führungsvertrag (109 Mio. €) geprägt. Die
KSBG KG schloss das Geschäftsjahr 2011 mit
einem Jahresüberschuss i.H.v. 71.872 T€ ab.
Direkte Verflechtungen mit dem städtischen
Haushalt bestehen nicht. Eine indirekte Verflechtung
besteht über DSW21 und DEW21.
Bilanz 31.12.2010 31.12.2011
Rumpfgeschäftsjahr Veränderung
T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 0 637.576 77,5 637.576
davon:
– Sachanlagen 0 2.043
– Finanzanlagen 0 635.533
Umlaufvermögen 1 180.587 21,9 180.586 >1.000
davon:
– Vorräte 0 158
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1 112.791
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0 67.638
Rechnungsabgrenzungsposten 3.488 97,7 4.596 0,6 1.108 31,8
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 82 2,3 0 -82 -100,0
Bilanzsumme
Passiva
3.571 100,0 822.759 100,0 819.188 >1.000
Eigenkapital
davon:
0 264.728 32,2 264.728
– Kommanditkapital 1 1
– Rücklagen 0 192.938
– Bilanzergebnis 0 71.789
– Ausstehende Einlagen -1 0
Rückstellungen 0 7.245 0,9 7.245
– Steuerrückstellungen 0 3.444
– Sonstige Rückstellungen 0 3.801
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
3.571 100,0 550.786 66,9 547.215 >1.000
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 495.817
– Erhaltene Anzahlungen 0 174
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 334
– Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
– Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
3.495 18.025
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 22.737
– Sonstige Verbindlichkeiten 76 13.699
Bilanzsumme 3.571 100,0 822.759 100,0 819.188 >1.000