Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

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Versorgung KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG Die Gewinn- und Verlustrechnung weist im Berichtsjahr Umsatzerlöse aus den Wärmelieferungen i.H.v. 740 T€ aus. Mit den Wärmelieferungen korrespondieren insbesondere die Materialaufwendungen und die Abschreibungen i.H.v. insgesamt 559 T€. Daneben wird die Gewinn- und Verlustrechnung durch Zinsaufwendungen für den Konsortialkredit sowie Erträgen aus dem mit der STEAG GmbH bestehenden Ergebnisab- 98 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012 führungsvertrag (109 Mio. €) geprägt. Die KSBG KG schloss das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 71.872 T€ ab. Direkte Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt bestehen nicht. Eine indirekte Verflechtung besteht über DSW21 und DEW21. Bilanz 31.12.2010 31.12.2011 Rumpfgeschäftsjahr Veränderung T€ % T€ % T€ % Aktiva Anlagevermögen 0 637.576 77,5 637.576 davon: – Sachanlagen 0 2.043 – Finanzanlagen 0 635.533 Umlaufvermögen 1 180.587 21,9 180.586 >1.000 davon: – Vorräte 0 158 – Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1 112.791 – Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0 67.638 Rechnungsabgrenzungsposten 3.488 97,7 4.596 0,6 1.108 31,8 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 82 2,3 0 -82 -100,0 Bilanzsumme Passiva 3.571 100,0 822.759 100,0 819.188 >1.000 Eigenkapital davon: 0 264.728 32,2 264.728 – Kommanditkapital 1 1 – Rücklagen 0 192.938 – Bilanzergebnis 0 71.789 – Ausstehende Einlagen -1 0 Rückstellungen 0 7.245 0,9 7.245 – Steuerrückstellungen 0 3.444 – Sonstige Rückstellungen 0 3.801 Verbindlichkeiten davon u.a.: 3.571 100,0 550.786 66,9 547.215 >1.000 – Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 495.817 – Erhaltene Anzahlungen 0 174 – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 334 – Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern – Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 3.495 18.025 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 22.737 – Sonstige Verbindlichkeiten 76 13.699 Bilanzsumme 3.571 100,0 822.759 100,0 819.188 >1.000
KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG Gewinn- und Verlustrechnung 01.12.2010– 2011 Ergebnis 31.12.2010– – Verbesserung (+) Rumpfgeschäftsjahr – Verschlechterung (-) T€ T€ % T€ % Umsatzerlöse 0 740 100,0 740 Gesamtleistung 0 740 100,0 740 Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 -466 -63,0 -466 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 -38 -5,1 -38 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 0 -55 -55 Sonstige betriebliche Aufwendungen -6 -2.184 -295,1 -2.178
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2012 Beteiligungsbericht 2011/2012
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4 Inhalt 7 Vorwort Die Stadt Dortmu
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6 Veranstaltungen, Kultur und Freiz
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Die Stadt Dortmund und ihre Beteili
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51 % 100 % 100 % 100 % EDG Holding
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Vertretung der Gesellschaft gegenü
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Verkehr
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Beteiligungsverhältnisse im DSW21-
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IV. Wirtschaftliche Verhältnisse D
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Die Stadt Dortmund zahlte im Berich
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für das Geschäftsjahr 2011 bis zu
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Dortmunder Hafen Aktiengesellschaft
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Stadt Dortmund · Beteiligungsberic
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