Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Versorgung
GELSENWASSER AG
Gewinn- und Verlustrechnung – nach IFRS* – 2009 2010 2011 Ergebnis
Konzernabschluss Konzernabschluss RumpfgeKonzernabschlussschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 673.402 99,4 702.335 99,4 866.476 99,5 164.141 23,4
Bestandsveränderungen 1.168 0,2 1.043 0,1 182 -861 -82,6
Andere aktivierte Eigenleistungen 2.894 0,4 3.493 0,5 4.065 0,5 572 16,4
Gesamtleistung 677.464 100,0 706.871 100,0 870.723 100,0 163.852 23,2
Sonstige betriebliche Erträge 12.357 1,8 57.892 8,2 24.061 2,8 -33.831 -58,4
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -341.076 -50,3 -349.353 -49,4 -522.894 -60,1 -173.541 -49,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -85.547 -12,6 -89.228 -12,6 -91.694 -10,5 -2.466 -2,8
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -67.867 -10,0 -73.267 -10,4 -79.634 -9,1 -6.367 -8,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung -18.391 -2,7 -18.776 -2,7 -22.269 -2,6 -3.493 -18,6
Abschreibungen -33.944 -5,0 -35.290 -5,0 -37.007 -4,3 -1.717 -4,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen -68.569 -10,1 -63.391 -9,0 -69.711 -8,0 -6.320 -10,0
Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit 74.427 11,1 135.458 19,1 71.575 8,2 -63.883 -47,2
Ergebnis at Equity bilanzierter Beteiligungen 24.042 3,5 22.467 3,2 28.646 3,3 6.179 27,5
Sonstiges Beteiligungsergebnis 6.898 1,0 7.926 1,1 8.716 1,0 790 10,0
Finanzerträge 2.649 0,4 2.178 0,3 4.159 0,5 1.981 91,0
Finanzaufwendungen -8.454 -1,3 -8.659 -1,1 -9.577 -1,1 -918 -10,6
– davon u.a. Zinsaufwendungen aus Aufzinsung der
Pensionsrückstellungen -7.967 -7.914 -7.981
Ertragsteuern -1.217 -0,2 -363 -0,1 -1.112 -0,1 -749 -206,3
Jahresergebnis 98.345 14,5 159.007 22,5 102.407 11,8 -56.600 -35,6
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter 80 321 662 341
Ergebnisanteile der Aktionäre der GELSENWASSER AG 98.265 158.686 101.745 -56.941
* International Financial Reporting Standards
Sonstige Unternehmensdaten 2009 2010 2011
82 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
Konzernabschluss Konzernabschluss Konzernabschluss
Durchschnittlich Beschäftigte (ohne Vorstand) 1.393 1.430 1.539
Erdgasabgabe (in Mio. kWh) 10.185 11.767 16.057
Wasserabgabe (in Mio. m 3 ) 221 238 239
Organbezüge* (in T€) feste variable sonstige gesamt
Vergütung Vergütung Vergütung
Vorstand
Dr. Manfred Scholle 207 226 31 464
Dr.-Ing. Bernhard Hörsgen 229 381 25 635
Henning R. Deters 98 34 5 137
Aufsichtsrat 423
Beirat 21
* Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.