Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Veranstaltungen, Kultur
und Freizeit
Revierpark Wischlingen GmbH
Die Erhöhung des Materialaufwandes ist im
Wesentlichen auf gestiegene Strom- und
Fern wärmepreise und den Betrieb der Bad -
gastronomie in Eigenregie zurückzuführen.
Dem stehen geringere Instandhaltungs auf -
wen dun gen gegenüber.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen
sowie die sonstigen betrieblichen Erträge
liegen deutlich unter den Vorjahreswerten,
was insbesondere mit dem Auslaufen des
Konjunkturpaket II-Programms im Zusammenhang
steht.
Unter Berücksichtigung der Entnahme aus
der Kapitalrücklage in Höhe der Abschrei bun -
gen inkl. der Restbuchwertabgänge abzgl.
der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
für Investitionszuschüsse des laufen -
den Geschäftsjahres i.H.v. 331 T€ beläuft sich
das Bilanzergebnis zum 31. Dezember 2011
auf -2 T€.
234 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesell -
schaft wird wesentlich beeinflusst durch die
Besucherzahlen bzw. Erlöse im Bad- und
Saunabereich, durch die Höhe der Gesell -
schafterzuschüsse sowie auf der Aufwandsseite
insbesondere durch die Personal- und
Energiekosten.
Verflechtungen mit dem städtischen
Haushalt ergeben sich insbesondere durch
die Zuschüsse zu den Betriebskosten und den
Investitionen, die die Stadt Dortmund leistet.
Im Jahr 2011 wurde von beiden Gesell schaf -
tern insgesamt ein Betriebskostenzuschuss
i.H.v. 611 T€ gezahlt. Der Investitionskostenzuschuss
der Gesellschafter betrug insgesamt
355 T€.
Zudem stellt die Stadt der Gesellschaft den
Grund und Boden des Revierparks unentgeltlich
zur Verfügung.
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 3.331 89,2 3.284 89,9 3.321 92,5 37 1,1
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 8 7 5
– Sachanlagen 3.323 3.277 3.316
Umlaufvermögen 398 10,7 366 10,0 267 7,4 -99 -27,0
davon:
– Vorräte 41 37 52
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 292 259 144
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 65 70 71
Rechnungsabgrenzungsposten 2 0,1 2 0,1 2 0,1 0
Bilanzsumme
Passiva
3.731 100,0 3.652 100,0 3.590 100,0 -62 -1,7
Eigenkapital
davon:
2.514 67,4 2.358 64,5 2.380 66,2 22 0,9
– Gezeichnetes Kapital 26 26 26
– Kapitalrücklage 2.663 2.527 2.356
– Bilanzergebnis
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum
-175 -195 -2
Anlagevermögen 164 4,4 390 10,7 360 10,0 -30 -7,7
Rückstellungen 85 2,3 94 2,6 106 3,0 12 12,8
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
959 25,7 799 21,9 735 20,5 -64 -8,0
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 333 295 265
Rechnungsabgrenzungsposten 9 0,2 11 0,3 9 0,3 -2 -18,2
Bilanzsumme 3.731 100,0 3.652 100,0 3.590 100,0 -62 -1,7