Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Versorgung
Wasser und Gas Westfalen GmbH
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 997.299 93,0 997.299 92,8 997.299 93,5 0
davon:
– Finanzanlagen 997.299 997.299 997.299
Umlaufvermögen 74.757 7,0 77.341 7,2 69.180 6,5 -8.161 -10,6
davon:
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.566 77.318 66.860
– Guthaben bei Kreditinstituten 2.191 23 2.320
Rechnungsabgrenzungsposten 426 293 160 -133 -45,4
Bilanzsumme
Passiva
1.072.482 100,0 1.074.933 100,0 1.066.639 100,0 -8.294 -0,8
Eigenkapital
davon:
622.513 58,0 659.513 61,4 698.513 65,5 39.000 5,9
– Gezeichnetes Kapital 250.000 250.000 250.000
– Kapitalrücklage 372.513 409.513 448.513
Rückstellungen 1.701 0,2 1.867 0,2 1.909 0,2 42 2,2
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
448.268 41,8 413.553 38,4 366.217 34,3 -47.336 -11,4
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 386.749 346.162 305.475
Bilanzsumme 1.072.482 100,0 1.074.933 100,0 1.066.639 100,0 -8.294 -0,8
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ T€ T€ T€ %
Personalaufwand
Löhne und Gehälter -36 -36 -36 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen -67 -67 -70 -3 -4,5
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 88.430 90.590 86.425 -4.165 -4,6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 235 72 105 33 45,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -17.312 -15.376 -13.869 1.507 9,8
– davon an verbundene Unternehmen -252 -15 -26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 71.250 75.183 72.555 -2.628 -3,5
Aufwendungen aus Gewinnabführung -60.850 -64.483 -65.960 -1.477 -2,3
Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage -10.400 -10.700 -6.595 4.105 38,4
Jahresergebnis 0 0 0 0
84 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012