Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Strukturentwicklung und
Wirtschaftsförderung
PEAG Holding GmbH
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 578 1,3 683 1,7 15.346 55,4 14.663 >1.000
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 75 84 0
– Sachanlagen 233 268 6
– Finanzanlagen 270 331 15.340
Umlaufvermögen 45.778 98,3 38.432 97,9 12.301 44,5 -26.131 -68,0
davon:
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.423 14.135 6.206
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 19.355 24.297 6.095
Rechnungsabgrenzungsposten 204 0,4 153 0,4 39 0,1 -114 -74,5
Bilanzsumme
Passiva
46.560 100,0 39.268 100,0 27.686 100,0 -11.582 -29,5
Eigenkapital
davon:
13.500 29,0 14.956 38,1 15.087 54,5 131 0,9
– Gezeichnetes Kapital 31 28 31
– Gewinnrücklagen 12.144 13.469 13.469
– Gewinnvortrag 0 0 1.459
– Jahresergebnis 1.325 1.459 128
Rückstellungen 4.320 9,3 4.124 10,5 468 1,7 -3.656 -88,7
Verbindlichkeiten 24.502 52,6 16.843 42,9 12.131 43,8 -4.712 -28,0
Rechnungsabgrenzungsposten 4.238 9,1 3.345 8,5 0 -3.345 -100,0
Bilanzsumme 46.560 100,0 39.268 100,0 27.686 100,0 -11.582 -29,5
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Die Bilanz ist jetzt geprägt durch die unter
den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen
an den genannten Gesellschaften.
Daneben werden insbesondere Forderungen
gegen verbundene Unternehmen sowie liquide
Mittel ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten
betreffen i.H.v. 11.139 T€ Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist ein
positives Jahresergebnis aus. Die Umsatzerlöse
resultieren überwiegend aus konzerninternen
Umlagen. Den Erlösen stehen im
Wesentlichen Personalaufwendungen und
sonstige betriebliche Aufwendungen gegen -
über. Aus den Gewinnabführungsverträgen
ergibt sich ein Ergebnis von 137 T€.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft
ist abhängig vom Verlauf der Konjunktur
und der Entwicklung des Arbeitsmarktes.
Die konjunkturelle Entwicklung im Berichtsjahr
war stabil. Der Arbeitsmarkt war gekennzeichnet
durch eine deutliche Erhöhung der
Erwerbstätigkeit. Arbeitslosigkeit sowie Un ter -
beschäftigung sanken auf einen niedrigen
Stand. In der Folge profitierte die Zeitarbeitsbranche,
die Anzahl der Aufträge und Mitar-
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
beiter in dieser Branche nahm deutlich zu. Im
monatlichen Durchschnitt wurden im Kerngeschäft
Arbeitnehmerüberlassung 460 Mitarbeiter
gegenüber 199 Mitarbeitern im Vorjahr
beschäftigt. Andererseits nahm die Nachfrage
nach der Durchführung von Transfermaßnahmen
ab. Wurden im Vorjahr noch 4.589 Transfer-Mitarbeiter
betreut, sank deren Zahl auf
2.116 im Durchschnitt des Geschäftsjahres
2011.
Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung geht die PEAG Holding
GmbH insgesamt von positiven Ergebnissen
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 aus.
Die finanzielle Verflechtung mit dem städtischen
Haushalt ergibt sich aus der Kapitalbeteiligung
der Stadt Dortmund i.H.v. 3.020 €.
Aus dem Bilanzgewinn 2010 der ehemaligen
PEAG Personalentwicklungs- und Arbeitsmarktagentur
GmbH schüttete die Holding am
1. Juni 2012 nachträglich insgesamt 1.459 T€
an die Gesellschafter aus. Gemäß der zu diesem
Zeitpunkt bestehenden Beteiligung entfielen
davon 143 T€ auf den Gesellschafter
Stadt Dortmund.