Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Gesundheit und Pflege
Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen 20.254 59,6 20.665 59,4 21.156 59,3 491 2,4
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 8.383 24,7 8.563 24,6 8.714 24,4 151 1,8
Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen 221 0,7 252 0,7 233 0,7 -19 -7,5
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten 5.136 15,0 5.342 15,3 5.561 15,6 219 4,1
Gesamtleistung 33.994 100,0 34.822 100,0 35.664 100,0 842 2,4
Zuweisungen und Zuschüsse 689 2,0 1.057 3,0 1.001 2,8 -56 -5,3
Sonstige betriebliche Erträge 331 1,0 681 2,0 950 2,7 269 39,5
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -18.898 -55,6 -19.328 -55,5 -19.460 -54,7 -132 -0,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -5.921 -17,4 -5.475 -15,7 -5.454 -15,4 21 0,4
– davon für Altersversorgung -25 -25 -23
Materialaufwand
a) Lebensmittel -887 -2,6 -708 -2,0 -763 -2,1 -55 -7,8
b) Wasser, Energie, Brennstoffe -1.513 -4,5 -1.397 -4,0 -1.575 -4,4 -178 -12,7
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -4.645 -13,7 -5.373 -15,4 -5.652 -15,8 -279 -5,2
Steuern, Abgaben, Versicherungen -397 -1,2 -434 -1,2 -394 -1,1 40 9,2
Mieten, Pacht, Leasing -167 -0,5 -171 -0,5 -172 -0,5 -1 -0,6
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 57 0,2 51 0,1 47 0,1 -4 -7,8
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -2.454 -7,2 -2.711 -7,8 -2.908 -8,2 -197 -7,3
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
-91 -0,3 -137 -0,4 -155 -0,4 -18 -13,1
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -726 -2,1 -832 -2,4 -924 -2,6 -92 -11,1
Sonstige ordentliche und außerordentliche
Aufwendungen -275 -0,8 -346 -1,0 -158 -0,4 188 54,3
Zinsen und ähnliche Erträge 40 0,1 28 0,1 86 0,2 58 207,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -496 -1,5 -751 -2,2 -868 -2,4 -117 -15,6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.359 -4,1 -1.024 -2,9 -735 -2,2 289 28,2
Außerordentliche Erträge 89 0,3 66 0,2 167 0,5 101 153,0
Außerordentliche Aufwendungen -7 -423 -1,2 -12 411 97,2
Weitere Erträge 335 1,0 52 0,1 377 1,1 325 625,0
Jahresergebnis -942 -2,8 -1.329 -3,8 -203 -0,6 1.126 84,7
Sonstige Unternehmensdaten 2009 2010 2011
Durchschnittlich Beschäftigte (ohne Geschäftsführung) 773 779 778
Pflegetage
Langzeitpflege 304.469 306.975 307.479
Kurzzeitpflege 8.943 9.394 10.163
Tagespflege 15.460 18.217 17.595
Gesamt 328.872 334.586 335.237
Auslastungsquoten in %
Langzeitpflege 99,3 99,5 99,7
Kurzzeitpflege 94,2 98,9 107,0
Tagespflege 91,2 92,3 88,8
248 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012