Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Wohnen
Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögens verwaltungsfonds Dortmund“
Sonstige Unternehmensdaten 2009 2010 2011
Verkäufe Wohnbauflächen
Pachterträge auf 10.617 T€ (Vorjahr: 8.393 T€).
Die Erlöse aus dem Verkauf von Einfamilienhaus-Grundstücken
belaufen sich auf 5.586 T€
(Vorjahr: 5.814 T€). Der Anstieg der sonstigen
betrieblichen Erträge betrifft die erstmalige
Auflösung des Sonderpostens für Investitions -
zuschüsse zum Anlagevermögen i.H.v. 1.907 T€.
Die Abschreibungen enthalten erstmalig die
Abschreibung der Gebäude und Einrichtungen
auf dem U-Gelände.
Das Sondervermögen beschäftigt zurzeit
keine eigenen Mitarbeiter. Alle Leistungen
werden über Service-Vereinbarungen mit
verschiedenen Stadtämtern und Einzelbeauftragungen
erbracht.
Die wirtschaftliche Entwicklung des Sonder -
vermögens wird gleichermaßen durch die
Grundstücksentwicklung und -vermarktung
sowie die Vermietung von städtischen Immobilien
bestimmt. Es wird erwartet, dass stei -
gende Erlöse aus den Verkäufen von Grundstücken
in den folgenden Jahren zu einer
Verbesserung der Ertragslage beitragen.
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 17.738 125,2 14.664 117,1 16.546 116,1 1.882 12,8
Bestandsveränderungen -3.565 -25,2 -2.138 -17,1 -2.295 -16,1 -157 -7,3
Gesamtleistung 14.173 100,0 12.526 100,0 14.251 100,0 1.725 13,8
Sonstige betriebliche Erträge 3.432 24,2 197 1,6 2.228 15,6 2.031 1.031,0
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -4.284 -30,2 -1.628 -13,0 -1.601 -11,2 27 1,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.385 -16,8 -1.594 -12,7 -1.120 -7,9 474 29,7
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -2.247 -15,9 -3.273 -26,1 -6.184 -43,4 -2.911 -88,9
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,
soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten -829 -5,8 0 -994 -994
Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.723 -19,2 -5.645 -45,1 -3.637 -25,5 2.008 35,6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 98 0,7 91 0,7 123 0,9 32 35,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.637 -53,9 -8.132 -64,9 -8.641 -60,6 -509 -6,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.402 -16,9 -7.458 -59,5 -5.575 -32,1 1.883 25,2
Sonstige Steuern 0 7 0,1 4 -3 -42,9
Jahresergebnis -2.402 -16,9 -7.451 -59,4 -5.571 -32,1 1.880 25,2
Verlustvortrag -5.601 -8.003 -15.454
Bilanzergebnis -8.003 -15.454 -21.025
Fläche in m 2 25.458 38.140 39.148
Erlöse Netto-Baufläche in T€ 3.637 4.323 5.902
162 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
Verflechtungen mit dem städtischen Haus -
halt ergeben sich insbesondere durch die
Einbringung von städtischen Flächen in das
Sondervermögen einerseits und die Anmie -
tung von Flächen nach Sanierung und Um -
bau durch den städtischen Haushalt andererseits.
Daneben bestehen Verflechtungen durch
Service-Vereinbarungen mit verschie de nen
städtischen Ämtern und Eigenbetrieben.
Das Sondervermögen erhält in der Regel kei -
ne Zuschüsse aus dem städtischen Haus halt.
Für die Baumaßnahmen im zweiten Bauabschnitt
des Stadthausumbaus sowie den
Innenausbau des Museums Ostwall im Dortmunder
U hat die Stadt jeweils investive
Zuschüsse gewährt, die unter dem Sonderposten
für Investitionszuschüsse zum Anla ge -
vermögen ausgewiesen werden. Dieser wird
über die Nutzungsdauer der finan zier ten
Anlagegüter aufgelöst.