Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
GELSENWASSER AG
Bilanz – nach IFRS* – 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Konzernabschluss Konzernabschluss Konzernabschluss Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Langfristige Vermögenswerte 1.033.413 81,9 1.218.363 82,2 1.130.243 73,4 -88.120 -7,2
davon:
– Immaterielle Vermögenswerte 22.482 25.867 22.110
– Sachanlagen 717.763 750.050 684.001
– Investment Properties 2.417 2.331 2.274
– At Equity bilanzierte Beteiligungen 188.004 216.073 191.250
– Finanzielle Vermögenswerte 88.844 212.059 220.220
– Ertragsteuerforderungen 12.802 11.480 9.880
– Sonstige Forderungen 1.101 503 508
Kurzfristige Vermögenswerte 228.598 18,1 264.467 17,8 410.217 26,6 145.750 55,1
davon:
– Vorräte 16.334 22.264 28.399
– Finanzielle Vermögenswerte 3.726 22.428 31.383
– Ertragsteuerforderungen 2.006 2.049 2.056
– Sonstige Forderungen 116.059 152.735 218.681
– Flüssige Mittel 90.473 64.991 53.135
– Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 0 0 76.563
Bilanzsumme
Passiva
1.262.011 100,0 1.482.830 100,0 1.540.460 100,0 57.630 3,9
Eigenkapital 675.746 53,5 814.761 54,9 838.331 54,4 23.570 2,9
Anteile des GELSENWASSER-Konzerns: 675.746 804.393 827.926
– Gezeichnetes Kapital 103.125 103.125 103.125
– Kapitalrücklage 32.183 32.183 32.183
– Gewinnrücklagen 523.782 588.741 600.924
– Kumuliertes übriges Konzernergebnis 16.656 80.344 91.694
Anteile anderer Gesellschafter: 0 10.368 10.405
– Minderheitenanteil am Kapital 0 10.047 9.743
– Minderheitenanteil am Ergebnis 0 321 662
Langfristige Schulden
davon:
370.232 29,3 405.587 27,4 363.930 23,6 -41.657 -10,3
– Pensionsrückstellungen 147.014 150.590 151.560
– Steuerrückstellungen 4.064 3.981 3.984
– Sonstige Rückstellungen 4.786 6.048 6.801
– Finanzielle Verbindlichkeiten 0 27.065 3.020
– Zuschüsse 212.442 213.237 196.942
– Sonstige Verbindlichkeiten 865 688 518
– Latente Steuern 1.061 3.978 1.105
Kurzfristige Schulden
davon:
216.033 17,2 262.482 17,7 338.199 22,0 75.717 28,8
– Sonstige Rückstellungen 28.353 32.993 35.763
– Finanzielle Verbindlichkeiten 706 18.426 28.914
– Zuschüsse 7.643 7.884 7.540
– Sonstige Verbindlichkeiten 179.331 203.179 220.485
– Zur Veräußerung bestimmte Schulden 0 0 45.497
Bilanzsumme 1.262.011 100,0 1.482.830 100,0 1.540.460 100,0 57.630 3,9
* International Financial Reporting Standards
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