Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Versorgung
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)
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Eine Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
besteht insbesondere durch die Zahlung
von Konzessionsabgaben. Die Beteiligung an
DEW21 wird von der städtischen Tochtergesellschaft
DSW21 gehalten, so dass insoweit
der städtische Haushalt nicht berührt wird.
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 724.674 87,5 773.158 83,5 834.513 85,6 61.355 7,9
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 3.773 4.062 4.507
– Sachanlagen 281.089 301.048 313.321
– Finanzanlagen 439.812 468.048 516.685
Umlaufvermögen 81.407 9,8 113.737 12,3 97.834 10,0 -15.903 -14,0
davon:
– Vorräte 7.307 7.033 6.538
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.214 78.777 67.825
– Wertpapiere 5.853 0 0
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 20.033 27.927 23.471
Rechnungsabgrenzungsposten 1.839 0,2 1.569 0,2 1.792 0,2 223 14,2
Latente Steuern 20.436 2,5 35.417 3,8 37.989 3,9 2.572 7,3
Aktiver Unterschiedsbetrag
aus der Vermögensverrechnung 0 2.164 0,2 2.486 0,3 322 14,9
Bilanzsumme
Passiva
828.356 100,0 926.045 100,0 974.614 100,0 48.569 5,2
Eigenkapital
davon:
157.589 19,0 165.417 17,9 168.019 17,2 2.602 1,6
– Gezeichnetes Kapital 130.000 130.000 130.000
– Kapitalrücklage 20.437 20.437 20.437
– Gewinnrücklagen 7.152 14.980 17.582
Zuschüsse
davon:
81.887 9,9 79.902 8,6 77.526 8,0 -2.376 -3,0
– Empfangene Ertragszuschüsse 81.698 79.748 76.997
– Noch nicht verrechnete Investitionszuschüsse 189 154 529
Rückstellungen
davon u.a.:
375.376 45,3 403.447 43,6 378.591 38,8 -24.856 -6,2
– Pensionsrückstellungen 227.154 246.658 258.015
– Sonstige Rückstellungen 148.203 156.769 120.255
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
212.092 25,6 277.201 29,9 350.439 36,0 73.238 26,4
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 78.753 135.503 147.101
– Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen bzw. gegenüber Unternehmen, mit
42.346 45.126 60.193
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 77.774 79.737 114.114
Rechnungsabgrenzungsposten 1.412 0,2 78 39 -39 -50,0
Bilanzsumme 828.356 100,0 926.045 100,0 974.614 100,0 48.569 5,2
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012