Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Verkehr
Dortmunder Stadtwerke Aktiengesellschaft (DSW21)
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Der Rückgang des Personalaufwands begrün -
det sich insbesondere durch den rückläufigen
Versorgungsanteil der Pensionsrückstellungen.
Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen
betreffen wie im Vorjahr die Risikovorsorge
für das Projekt PHOENIX See.
Die wirtschaftliche Entwicklung von DSW21
hängt in großem Maße von den Beteiligungs -
ergebnissen ab. Die strukturellen Defizite
des Verkehrsbereichs werden vor allem durch
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
die Gewinnabführungen der Energie- und
Wasserversorger (DEW21, KEB/RWE, GELSEN-
WASSER, KSBG/STEAG) ausgeglichen.
Die Verflechtungen mit dem städtischen
Haushalt bestehen u.a. in dem Leistungs -
austausch mit städtischen Fachbereichen,
z.B. dem Stadtbahnbauamt. Als Ertrag aus
der Verpachtung von Stadtbahnstrecken an
DSW21 wurden 2,6 Mio. € vereinnahmt
(Vorjahr: 2,4 Mio. €).
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 107.451 99,3 103.690 99,5 136.534 99,9 32.844 31,7
Andere aktivierte Eigenleistungen 803 0,7 510 0,5 204 0,1 -306 -60,0
Gesamtleistung 108.254 100,0 104.200 100,0 136.738 100,0 32.538 31,2
Sonstige betriebliche Erträge 64.402 59,5 48.067 46,1 39.779 29,1 -8.288 -17,2
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -24.182 -22,3 -24.875 -23,9 -60.817 -44,5 -35.942 -144,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -16.635 -15,4 -18.575 -17,8 -19.252 -14,1 -677 -3,6
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -76.511 -70,7 -75.906 -72,8 -79.299 -58,0 -3.393 -4,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -20.095 -18,6 -27.688 -26,6 -18.119 -13,3 9.569 34,6
– davon für Altersversorgung -5.009 -11.967 -1.989
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -14.531 -13,4 -15.344 -14,7 -15.649 -11,4 -305 -2,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens -8.802 -8,1 -4.300 -4,1 -3.700 -2,7 600 14,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen -40.966 -37,7 -36.006 -34,6 -35.988 -26,3 18
Erträge aus Beteiligungen 79.172 73,1 71.651 68,8 86.700 63,4 15.049 21,0
– davon aus verbundenen Unternehmen 41.326 34.573 44.921
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 45.887 42,4 47.528 45,6 44.823 32,8 -2.705 -5,7
– davon aus verbundenen Unternehmen 45.887 47.528 44.823
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens 6.222 5,7 6.146 5,9 6.281 4,6 135 2,2
– davon aus verbundenen Unternehmen 3.517 3.517 3.844
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.196 3,9 4.691 4,5 3.501 2,6 -1.190 -25,4
– davon aus verbundenen Unternehmen 76 84 78
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens -122 -0,1 -265 -0,3 -1.731 -1,3 -1.466 -553,2
Aufwendungen aus Verlustübernahme -24.872 -23,0 -20.220 -19,4 -19.666 -14,4 554 2,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -34.123 -31,5 -33.276 -31,9 -36.133 -26,4 -2.857 -8,6
– davon an verbundene Unternehmen -983 -359 -642
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 47.294 43,8 25.828 24,8 27.468 20,1 1.640 6,3
Außerordentliche Erträge 426 0,4 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen -33.397 -30,9 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10.599 -9,8 -5.729 -5,5 -6.470 -4,7 -741 -12,9
Sonstige Steuern -745 -0,7 -317 -0,3 42 359 113,2
Jahresergebnis 2.979 2,8 19.782 19,0 21.040 15,4 1.258 6,4
Einstellung in die gesetzliche Rücklage -149 -989 -1.052
Bilanzergebnis 2.830 18.793 19.988