Leitfaden Geschäftsprozesse Bilanzkreismanagement ... - GASPOOL

sonsten werden z. B. die SLP-Allokationen für den 1. KT vom MGV nicht angenommen. Es
gelten folgende Festlegungen:
Sofern die Deklarationsliste richtig erstellt wurde, setzt sich der NB mit dem MGV in Verbindung.
Andernfalls erstellt der NB eine korrigierte Deklarationsliste, auf der nur die zu korrigierenden
BK/SBK oder fehlenden BK/SBK aufgeführt werden.
Jede neue Deklaration für einen BK/SBK überschreibt die vorhergehende innerhalb des
Bezugsmonats.
Jede Deklaration führt je BK/SBK alle ZRT. Nur diejenigen ZRT, die auch zur Allokation
herangezogen werden sollen, erhalten ein Datum (Beginn/Ende).
Ein ungültiger deklarierter BK wird vom MGV abgelehnt und an den NB zurückgemeldet.
Der NB sendet eine neue Deklarationsliste mit gültigem BK.
Der BKV erhält bis spätestens 23:00 Uhr die korrigierte Deklarationsmitteilung nur mit den
geänderten BK.
3.4.2 Deklarationsclearing (Auslöser durch den BKV/TK)
Der BKV ist verpflichtet, die Deklarationsmitteilung zu prüfen und Inkonsistenzen mit dem NB
unverzüglich zu klären. Fehler können z. B. sein:
BK/SBK, die der TK in dem speziellen Netz nicht nutzen darf oder die für den Deklarationszeitraum
gekündigt wurden
Fehlende BK/SBK
Falsche BK-/SBK-Zuordnung zum BKV.
Fehlende oder falsche Zeitreihentypen je BK/SBK.
Fehlende Deklarationen eines NB
Falsches Start- oder Enddatum
Der BKV prüft unverzüglich nach Eingang die Deklarationsmitteilung auf Richtigkeit. Er kann
mit der Klärung auch den TK beauftragen. Die Prüfung erfolgt auf Grundlage der vom NB am
16. WT versendeten Bestandslisten und den an den NB übersendeten Datenblättern mit der
Mitteilung der zuordenbaren BK/SBK-Nummer. Die Mitteilung an den NB über die fehlerhafte
Deklaration erfolgt als E-Mail unter detaillierter Angabe der betroffenen BK/SBK und einer
Begründung. Der NB ist verpflichtet, die Mitteilung des BKV/TK unverzüglich zu prüfen und –
sofern notwendig – dem MGV eine korrigierte Deklarationsliste, auf der nur die zu korrigierenden
BK/SBK oder fehlenden BK/SBK aufgeführt werden, zuzusenden. Falls die Deklarationsliste
richtig erstellt wurde, teilt der NB dies dem BKV mit.
Eine nachträgliche Änderung darf auch untermonatlich am oder nach dem 1. WT des Liefermonats
erfolgen, sofern der Liefermonat noch nicht abgeschlossen ist. Eine Änderung der
Deklaration für SLP-Allokationen ist nur für zukünftige Zeiträume möglich, da SLP-
Allokationen nicht nachträglich nachallokiert werden dürfen. Sie verbleiben im Netzkonto des
NB. Wenn SLP-Mengen auf einen falschen BK/SBK deklariert wurden, sendet der NB eine
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