KONZERNBERICHT 2012 SolarWorld ag

SOLARWORLD 2012 WIRTSCHAFTLICHE LAGE
43 // IN MIO. €
272
293
216
174
2008 2009 2010 2011
46
2012
Die flüssigen Mittel, die sich zum Stichtag 31. Dezember 2012 auf 224,1 (31. Dezember 2011: 553,3)
Mio. € beliefen, beinhalteten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die sich hauptsächlich
aus Tages- und Festgeldern zusammensetzen.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag in 2012 bei – 50,2 (2011: – 49,6) Mio. €.
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug 13,0 (2011: – 51,5) Mio. €. Dies ist insbesondere auf
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 32,5 (2011: 22,8) Mio. €, den Zufluss
von Investitionszuwendungen von 27,5 (2011: 23,9) Mio. € und Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen
in Höhe von 7,9 (2011: 67,5) Mio. € zurückzuführen. Gegenläufig beeinflussten den Cashflow die Auszahlungen
für Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von – 52,5 (2011: – 181,4) Mio. €.
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag bei – 291,7 (2011: 46,4) Mio. €. Er beinhaltet im
Wesentlichen Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten in Höhe von – 214,8 (2011: – 132,6)
Mio. € sowie Zinszahlungen in Höhe von – 66,9 (2011: – 59,8) Mio. €.
UNTER ÄNDERUNGSVORBEHALT UND UNGEPRÜFT
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