Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Gestion Dynamique 1,4 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 16.277 382 0,00
Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 2.137 100 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 9.939 19 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,16513 19/11/2009 145 6 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 651 5 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 330 4 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 6.624 4 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 1.261 2 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 1.311 1 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 2.559 1 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 443 0 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11936 19/11/2009 6 0 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13750 19/11/2009 8 0 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,14257 19/11/2009 7 0 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90031 19/11/2009 3 0 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91880 19/11/2009 8 0 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,47584 09/12/2009 6 0 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48433 09/12/2009 9 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 364 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 531 0 0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 404 0 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,06812 19/11/2009 5 0 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07132 19/11/2009 12 0 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08890 19/11/2009 4 0 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09791 19/11/2009 3 0 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11067 19/11/2009 10 0 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66701 09/12/2009 6 0 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,86498 19/11/2009 8 0 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87170 19/11/2009 4 0 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,88078 19/11/2009 5 0 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 929 0 0,00
Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 1.652 (3) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67156 09/12/2009 269 (3) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 420 (3) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 588 (7) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 2.291 (10) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 847 (13) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 2.627 (21) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 2.686 (29) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 7.693 (160) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 15.879 (223) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 58.925 (1.975) (0,01)
(1.923) (0,01)
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR 200 1 0,00
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR 116 1 0,00
Euro Schatz Future 08/12/2009 EUR 362 1 0,00
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (69) 0 0,00
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (368) (1) 0,00
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD (157) (1) 0,00
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 10.815 (545) 0,00
(544) 0,00
Distribución geográfica
Código del país %
Estados Unidos US 26,82
Alemania DE 16,73
Francia FR 13,06
España ES 6,31
Japón JP 5,95
Italia IT 5,31
Reino Unido GB 4,28
Países Bajos NL 2,60
Suiza CH 2,28
Bélgica BE 1,50
China CN 1,38
Luxemburgo LU 1,15
Portugal PT 1,02
Hong Kong HK 1,01
Corea KR 0,93
Austria AT 0,92
Taiwán TW 0,82
Australia AU 0,65
Bermudas BM 0,64
Suecia SE 0,58
Sudáfrica ZA 0,55
Noruega NO 0,52
Brasil BR 0,50
Canadá CA 0,49
Dinamarca DK 0,43
Irlanda IE 0,39
Israel IL 0,37
Rusia RU 0,33
Finlandia FI 0,26
Panamá PA 0,21
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,20
Grecia GR 0,20
Indonesia ID 0,19
México MX 0,17
India IN 0,12
Singapur SG 0,10
Tailandia TH 0,07
Malasia MY 0,05
Hungría HU 0,05
Papúa-Nueva Guinea PG 0,03
Egipto EG 0,03
Chipre CY 0,02
Turquía TR 0,01
Perú PE 0,01
Kazajstán KZ 0,01
Filipinas PH 0,01
Qatar QA 0,01
Islas Caimán KY 0,00
Nigeria NG 0,00
Islandia IS 0,00
Efectivo y otros activos netos 0,70
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