Informe semestral (pdf) - Cajastur

International Bond Fund II 1,4,5
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
SGD
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Energía
Pemex Project FMT 5,50% 24/02/2025 Reg S US EUR 100.000 176.797 0,33
Gaz Capital 6,212% 22/11/2016 Reg S LU USD 125.000 167.278 0,31
Spectra Energy Capital 6,20% 15/04/2018 US USD 80.000 119.903 0,22
463.978 0,86
Empresas de servicios públicos
Korea Hydro & Nuclear 6,25% 17/06/2014 Reg S KR USD 100.000 149.409 0,28
Abu Dhabi Energy 4,75% 15/09/2014 Reg S AE USD 100.000 139.746 0,26
EDF 6,875% 12/12/2022 EMTN FR GBP 50.000 134.055 0,25
Scottish & Southern Energy 6,25% 27/08/2038 EMTN GB GBP 50.000 128.285 0,24
Veolia Environnement 6,125% 29/10/2037 EMTN FR GBP 50.000 121.583 0,23
ENW Finance 6,125% 21/07/2021 EMTN GB GBP 50.000 118.207 0,22
Thames Water Utilities 6,125% 04/02/2013 EMTN KY EUR 50.000 111.196 0,21
902.481 1,68
Materiales
Lafarge 8,75% 30/05/2017 EMTN FR GBP 50.000 131.477 0,24
Sovereign Housing Capital 5,705% 10/09/2039 GB GBP 50.000 114.185 0,21
Dow Chemical 8,55% 15/05/2019 US USD 70.000 110.849 0,21
Rio Tinto 9,00% 01/05/2019 AU USD 50.000 86.447 0,16
442.958 0,82
Empresas industriales
PSA International 5,90% 29/06/2016 Reg S SG USD 300.000 458.477 0,85
Siemens 6,125% VRN (Perpetuo) NL GBP 75.000 163.385 0,30
Hutchison Whampoa 7,625% 09/04/2019 Reg S KY USD 100.000 157.517 0,29
Noble Group 6,75% 29/01/2020 Reg S BM USD 100.000 137.589 0,26
Glencore Finance Europe 6,50% 27/02/2019 EMTN LU GBP 50.000 109.587 0,20
Glencore Finance Europe 7,125% 23/04/2015 EMTN LU EUR 50.000 108.368 0,20
BAA Funding 4,60% VRN 15/02/2020 Reg S GB EUR 50.000 90.410 0,17
1.225.333 2,28
Bienes de consumo discrecional
Time Warner Cable 6,75% 15/06/2039 US USD 100.000 148.587 0,28
Marks & Spencer 7,125% 01/12/2037 144A GB USD 100.000 132.863 0,25
Time Warner Cable 8,25% 14/02/2014 US USD 50.000 81.827 0,15
Hella KG Hueck & Co 7,25% 20/10/2014 DE EUR 25.000 49.847 0,09
413.124 0,77
Bienes de consumo básico
Altria Group 9,25% 06/08/2019 US USD 100.000 168.879 0,31
Kraft Foods 6,125% 23/08/2018 US USD 100.000 146.088 0,27
Carlsberg Breweries 7,25% 28/11/2016 EMTN DK GBP 50.000 127.690 0,24
Tesco 5,125% 24/02/2015 EMTN GB EUR 50.000 110.499 0,21
553.156 1,03
Asistencia sanitaria
Pfizer 5,75% 03/06/2021 US EUR 50.000 115.798 0,22
Pfizer 3,625% 03/06/2013 US EUR 50.000 106.341 0,20
Bayer Capital 4,625% 26/09/2014 EMTN NL EUR 25.000 54.370 0,10
276.509 0,51
Servicios de telecomunicaciones
British Telecom 9,625% 15/12/2030 GB USD 150.000 262.785 0,49
Verizon Global Funding 7,375% 01/09/2012 US USD 150.000 238.502 0,44
True Move 10,75% 16/12/2013 Reg S TH USD 100.000 134.438 0,25
Telecom Italia 8,25% 21/03/2016 EMTN IT EUR 50.000 125.092 0,23
KPN 7,50% 04/02/2019 GMTN NL EUR 50.000 124.266 0,23
Deutsche Telekom 6,50% 08/04/2022 EMTN NL GBP 50.000 122.761 0,23
AT&T 5,875% 28/04/2017 US GBP 50.000 122.162 0,23
Vodafone Group 6,25% 15/01/2016 EMTN GB EUR 50.000 114.997 0,21
Telecom Italia 6,75% 21/03/2013 EMTN IT EUR 50.000 113.688 0,21
KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN NL GBP 50.000 113.376 0,21
Telefonica 5,431% 03/02/2014 EMTN ES EUR 50.000 110.997 0,21
1.583.064 2,95
Servicios financieros
BA Covered Bond Issuer 4,125% 05/04/2012 EMTN US EUR 550.000 1.158.830 2,16
KFW 2,05% 16/02/2026 DE JPY 63.000.000 966.522 1,80
New South Wales Treasury 5,50% 01/08/2014 AU AUD 750.000 935.802 1,74
European Investment Bank 1,40% 20/06/2017 99 JPY 30.000.000 469.223 0,87
Or-ICB (I & C Bank) 6,20% VRN 29/09/2015 EMTN LU USD 300.000 397.013 0,74
Imperial Tobacco Finance 8,375% 17/02/2016 EMTN GB EUR 160.000 391.822 0,73
ING Bank 4,75% 27/05/2019 EMTN NL EUR 150.000 327.442 0,61
Export-Import Bank of India 0,881% FRN 07/06/2012 IN JPY 20.000.000 295.422 0,55
Bank of America 5,125% 15/11/2014 US USD 200.000 286.344 0,53
Sarawak Sukuk 2,261% FRN 22/12/2009 MY USD 200.000 279.665 0,52
Fukoku Mutual Life Insurance 4,50% VRN 28/09/2025 JP EUR 200.000 275.617 0,51
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
SGD
TransCapitalInvest 5,67% 05/03/2014 Reg S IE USD 200.000 274.927 0,51
European Investment Bank 5,625% 07/06/2032 99 GBP 100.000 270.837 0,50
HVB Funding Trust VII 7,055% VRN (Perpetuo) US EUR 150.000 266.736 0,50
Legal & General Group 4,00% VRN 08/06/2025 EMTN GB EUR 150.000 261.268 0,49
Westfield Finance 3,625% 27/06/2012 AU EUR 125.000 251.562 0,47
Bank of Scotland 6,375% 16/08/2019 EMTN GB GBP 125.000 250.828 0,47
Fairfax Media Group Finance 6,25% 15/06/2012 AU EUR 125.000 250.088 0,47
Eureko 5,125% VRN (Perpetuo) NL EUR 150.000 235.650 0,44
Barclays 6,75% VRN 16/01/2023 EMTN GB GBP 100.000 233.661 0,43
Standard Chartered 5,875% 26/09/2017 EMTN GB EUR 100.000 217.333 0,40
Federal Home Loan 2,125% 21/09/2012 US USD 150.000 213.253 0,40
Societe Generale 4,00% 07/07/2016 EMTN FR EUR 100.000 212.703 0,40
Credit Suisse London 4,75% 05/08/2019 EMTN CH EUR 100.000 212.351 0,40
Nationwide Building 0,653% FRN 01/02/2010 Reg S GB USD 150.000 208.308 0,39
Banco Comercial Portugues 3,75% 08/10/2016 PT EUR 100.000 204.733 0,38
Banca Italease 1,099% FRN 02/02/2010 EMTN IT EUR 100.000 203.061 0,38
St George Bank 1,038% FRN 11/03/2015 EMTN AU EUR 100.000 198.309 0,37
Societe Generale 0,984% FRN 07/06/2017 EMTN FR EUR 100.000 195.182 0,36
UBS Jersey 1,023% FRN 17/11/2015 EMTN CH EUR 100.000 193.099 0,36
Commerzbank 4,125% VRN 13/09/2016 EMTN DE EUR 100.000 192.176 0,36
Lloyds TSB 6,50% VRN (Perpetuo) GB GBP 125.000 189.982 0,35
Bank of America 4,75% VRN 06/05/2019 US EUR 100.000 188.451 0,35
MUFG Capital Finance 5 6,299% VRN (Perpetuo) KY GBP 100.000 188.122 0,35
Merrill Lynch 6,15% 25/04/2013 MTN US USD 125.000 186.633 0,35
SMFG Preferred Capital 6,164% VRN (Perpetuo) KY GBP 100.000 182.635 0,34
Natixis 0,983% FRN 26/01/2017 EMTN FR EUR 100.000 179.733 0,33
Kommunalbanken 5,125% 30/05/2012 EMTN NO USD 100.000 151.537 0,28
Citigroup 4,25% VRN 25/02/2030 EMTN US EUR 100.000 148.780 0,28
Shinhan Bank 6,00% 29/06/2012 Reg S KR USD 100.000 146.286 0,27
Barclays 10,00% 21/05/2021 EMTN GB GBP 50.000 144.544 0,27
Eurasian Development Bank 7,375% 29/09/2014 99 USD 100.000 144.073 0,27
National Agricultural 5,00% 30/09/2014 Reg S KR USD 100.000 142.548 0,27
MUFG Capital Finance 3 2,68% VRN (Perpetuo) KY JPY 10.000.000 140.699 0,26
ICICI Bank 0,824% FRN 12/01/2010 Reg S IN USD 100.000 139.340 0,26
Korea Land & Housing 0,657% FRN 22/11/2011 Reg S KR USD 100.000 138.205 0,26
Nationwide Building Society 3,375% VRN 17/08/2015 GB EUR 70.000 136.411 0,25
Standard Chartered 0,779% FRN 03/02/2015 EMTN GB USD 100.000 133.913 0,25
HSBC Holdings 6,50% 20/05/2024 EMTN** GB GBP 50.000 128.651 0,24
QBE Insurance Group 6,125% 28/09/2015 Reg S AU GBP 50.000 118.104 0,22
Society of Lloyd’s 6,875% VRN 17/11/2025 GB GBP 50.000 116.951 0,22
Motability Operations 5,25% 28/09/2016 EMTN GB GBP 50.000 115.797 0,22
Tesco Property 2 6,052% 13/10/2039 GB GBP 50.000 115.785 0,22
Imperial Tobacco Finance 7,25% 15/09/2014 EMTN GB EUR 50.000 115.711 0,22
Bank of America 6,125% 15/09/2021 EMTN US GBP 50.000 115.336 0,21
Old Mutual 7,125% 19/10/2016 EMTN GB GBP 50.000 115.256 0,21
BayernLB Capital Trust I 6,2032% VRN (Perpetuo) US USD 200.000 114.413 0,21
Westpac Banking 5,00% 21/10/2019 EMTN AU GBP 50.000 114.289 0,21
Rabobank Nederland 5,875% 20/05/2019 EMTN NL EUR 50.000 113.909 0,21
Merrill Lynch 6,75% 21/05/2013 EMTN US EUR 50.000 110.846 0,21
JPMorgan Chase 5,25% 08/05/2013 EMTN US EUR 50.000 110.387 0,21
HSBC France 4,875% 15/01/2014 EMTN FR EUR 50.000 109.878 0,20
RBS 5,75% 21/05/2014 EMTN GB EUR 50.000 109.657 0,20
Toyota Motor Credit 5,25% 03/02/2012 EMTN US EUR 50.000 109.497 0,20
DnB NOR Bank 4,50% 29/05/2014 EMTN NO EUR 50.000 108.148 0,20
Volkswagen Leasing 4,875% 18/10/2012 EMTN DE EUR 50.000 108.031 0,20
Allianz Finance II B.V. 4,75% 22/07/2019 EMTN NL EUR 50.000 106.790 0,20
Commonwealth Bank of Australia 5,50% 06/08/2019 AU EUR 50.000 106.656 0,20
Washington Mutual 3,875% 27/09/2011 EMTN US EUR 50.000 104.770 0,19
KBC 4,50% 17/09/2014 EMTN NL EUR 50.000 104.624 0,19
Washington Mutual 4,375% 19/05/2014 (Impago) US EUR 50.000 104.585 0,19
BG Energy Capital 3,375% 15/07/2013 EMTN GB EUR 50.000 104.398 0,19
Assicurazioni Generali 5,125% 16/09/2024 EMTN IT EUR 50.000 104.058 0,19
Intesa Sanpaolo 5,00% 23/09/2019 EMTN IT EUR 50.000 103.944 0,19
Westpac Banking 4,25% 22/09/2016 EMTN AU EUR 50.000 103.902 0,19
RBS 6,934% 09/04/2018 EMTN GB EUR 50.000 103.061 0,19
UBS London 3,00% 06/10/2014 CH EUR 50.000 102.469 0,19
Deutsche Boerse 7,50% VRN 13/06/2038 DE EUR 50.000 102.287 0,19
Rabobank Nederland 0,856% FRN 28/07/2015 EMTN NL EUR 50.000 100.551 0,19
Commerzbank 5,625% VRN 29/11/2017 EMTN DE EUR 50.000 100.257 0,19
Barclays 0,593% FRN 25/05/2015 EMTN GB USD 75.000 99.652 0,19
Resona Bank 4,125% VRN (Perpetuo) Reg S JP EUR 50.000 89.980 0,17
Credit Logement 4,604% VRN (Perpetuo) FR EUR 50.000 86.499 0,16
Bayerische Landesbank 4,50% VRN 07/02/2019 EMTN DE EUR 50.000 86.272 0,16
Old Mutual 4,50% VRN 18/01/2017 EMTN GB EUR 50.000 84.308 0,16
Credit Agricole 4,13% VRN (Perpetuo) FR EUR 50.000 83.608 0,16
KeyBank 1,053% FRN 09/02/2012 EMTN US EUR 50.000 77.777 0,14
Goldman Sachs Group 6,15% 01/04/2018 US USD 50.000 74.025 0,14
JPMorgan Chase 7,00% 28/06/2017 Reg S US RUB 2.000.000 73.468 0,14
Woori Bank 6,025% VRN 13/03/2014 Reg S KR USD 50.000 71.848 0,13
ANZ Banking Group 0,481% FRN 28/04/2015 AU USD 50.000 68.970 0,13
UT2 Funding 5,321% 30/06/2016 IE EUR 50.000 63.177 0,12
GE Capital 5,90% 13/05/2014 US USD 40.000 60.850 0,11
Merrill Lynch 4,625% 02/10/2013 EMTN US EUR 28.000 58.422 0,11
*Valor con precio determinado por los Administradores. **Valor en depósito total o parcial a fecha del final del ejercicio tal y como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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