Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Growth & Income Fund 1 - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Japan Tobacco JP JPY 2 4.937 0,00<br />
Dean Foods 7,00% 01/06/2016 US USD 4.769 4.614 0,00<br />
Beiersdorf AG DE EUR 73 4.476 0,00<br />
Kose JP JPY 185 4.046 0,00<br />
Drogasil BR BRL 255 3.602 0,00<br />
Aryzta CH CHF 89 3.523 0,00<br />
Davide Campari-Milano IT EUR 334 3.195 0,00<br />
McCormick & Co (Sin derecho a voto) US USD 89 3.121 0,00<br />
Oenon Holdings JP JPY 1.466 3.100 0,00<br />
Chattem US USD 44 2.788 0,00<br />
Energizer Holdings US USD 45 2.707 0,00<br />
Rite Aid 9,50% 15/06/2017 US USD 3.329 2.646 0,00<br />
Campbell Soup US USD 81 2.576 0,00<br />
DIRECTV Group US USD 68 1.802 0,00<br />
Rite Aid 8,625% 01/03/2015 US USD 2.031 1.655 0,00<br />
Lianhua Supermarket Holdings (H) CN HKD 476 1.010 0,00<br />
China Yurun Food Group CN HKD 440 895 0,00<br />
BaWang International Group Holding CN HKD 1.326 541 0,00<br />
Eastern Tobacco EG EGP 21 468 0,00<br />
Rite Aid 9,375% 15/12/2015 US USD 116 95 0,00<br />
China Foods HK HKD 103 74 0,00<br />
Anheuser-Busch InBev - Strip VVPR BE EUR 432 3 0,00<br />
4.235.023 3,73<br />
Asistencia sanitaria<br />
Pfizer US USD 31.098 532.094 0,47<br />
Merck & Co US USD 6.505 183.372 0,16<br />
WellPoint US USD 3.812 176.918 0,16<br />
Teva Pharmaceutical Industries ADR IL USD 3.360 170.099 0,15<br />
Roche Holding (Sin derecho a voto) CH CHF 982 157.611 0,14<br />
Roche Holding 6,50% 04/03/2021 EMTN US EUR 82.479 143.927 0,13<br />
Pfizer 5,75% 03/06/2021 US EUR 86.054 142.315 0,13<br />
IMS Health US USD 6.991 115.698 0,10<br />
Baxter International US USD 1.932 104.569 0,09<br />
Novo Nordisk (B) DK DKK 1.511 94.221 0,08<br />
Medtronic US USD 2.619 93.933 0,08<br />
Biogen Idec US USD 2.131 90.444 0,08<br />
Bayer Capital 4,625% 26/09/2014 EMTN NL EUR 51.470 79.933 0,07<br />
Johnson & Johnson US USD 1.337 78.710 0,07<br />
Sanofi-Aventis FR EUR 1.054 77.238 0,07<br />
Aetna US USD 2.940 76.578 0,07<br />
Bayer DE EUR 972 67.641 0,06<br />
King Pharmaceuticals US USD 6.315 64.285 0,06<br />
Shire IE GBP 3.504 61.752 0,05<br />
Daiichi Sankyo JP JPY 2.979 58.212 0,05<br />
Covidien IE USD 1.349 57.164 0,05<br />
Schering-Plough 5,375% 01/10/2014 US EUR 35.241 56.119 0,05<br />
Novartis (Reg.) CH CHF 1.018 53.365 0,05<br />
Aspen Pharmacare Holdings ZA ZAR 6.216 52.510 0,05<br />
Humana US USD 1.283 48.548 0,04<br />
CR Bard US USD 634 47.599 0,04<br />
Pfizer 3,625% 03/06/2013 US EUR 31.330 47.581 0,04<br />
Fresenius (Pref.) DE EUR 809 47.078 0,04<br />
Abbott Laboratories US USD 891 45.017 0,04<br />
QIAGEN NL EUR 1.906 39.581 0,03<br />
Fresenius Medical Care DE EUR 779 37.799 0,03<br />
Medco Health Solutions US USD 637 35.747 0,03<br />
Intercell AT EUR 879 34.034 0,03<br />
Cipla IN INR 5.586 33.615 0,03<br />
Allergan US USD 567 31.899 0,03<br />
Gilead Sciences US USD 736 31.671 0,03<br />
Bayer 5,625% 23/05/2018 EMTN DE GBP 17.903 30.613 0,03<br />
Sonova Holding (Reg.) CH CHF 236 24.342 0,02<br />
Stryker US USD 487 22.486 0,02<br />
Essilor FR EUR 380 21.360 0,02<br />
Kyorin JP JPY 1.319 21.076 0,02<br />
Genzyme US USD 402 20.529 0,02<br />
Bayer 5,00% VRN 29/07/2105 DE EUR 14.996 20.486 0,02<br />
AstraZeneca 6,45% 15/09/2037 GB USD 17.496 19.882 0,02<br />
Thermo Fisher Scientific US USD 436 19.773 0,02<br />
GlaxoSmithKline GB GBP 960 19.727 0,02<br />
St Jude Medical US USD 549 18.748 0,02<br />
Amgen US USD 335 18.181 0,02<br />
CML Healthcare Income Fund CA CAD 1.444 17.882 0,02<br />
DaVita 6,625% 15/03/2013 US USD 17.502 17.283 0,02<br />
Express Scripts (A) US USD 215 17.151 0,02<br />
Bristol-Myers Squibb US USD 780 17.033 0,01<br />
CSL AU AUD 602 16.951 0,01<br />
Rhoen Klinikum DE EUR 685 16.653 0,01<br />
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) CN HKD 4.749 16.589 0,01<br />
Nobel Biocare Holding (Reg.) CH CHF 573 16.300 0,01<br />
Alcon CH USD 112 16.091 0,01<br />
VCA Antech US USD 618 14.782 0,01<br />
Mettler-Toledo International CH USD 151 14.763 0,01<br />
PerkinElmer US USD 785 14.595 0,01<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
CIGNA US USD 517 14.571 0,01<br />
ICON IE USD 545 13.495 0,01<br />
Mitsubishi Tanabe Pharma JP JPY 1.015 12.948 0,01<br />
Boston Scientific US USD 1.552 12.635 0,01<br />
Elekta (B) SE SEK 647 12.101 0,01<br />
Teva Pharmaceutical Industries IL ILS 242 12.032 0,01<br />
Sinopharm Group CN HKD 3.334 11.920 0,01<br />
Eli Lilly & Co US USD 337 11.403 0,01<br />
Alfresa Holdings JP JPY 263 11.370 0,01<br />
AstraZeneca (Reino Unido) GB GBP 238 10.722 0,01<br />
Astellas Pharma JP JPY 260 9.579 0,01<br />
Nagaileben JP JPY 425 9.328 0,01<br />
Richter Gedeon Nyrt. HU HUF 43 8.985 0,01<br />
Covance US USD 127 6.509 0,01<br />
Smith & Nephew GB GBP 605 5.373 0,00<br />
Tecan Group (Reg.) CH CHF 80 4.905 0,00<br />
Tenet Healthcare 9,875% 01/07/2014 US USD 3.937 4.134 0,00<br />
WuXi PharmaTech Cayman ADR CN USD 241 3.122 0,00<br />
SSL International GB GBP 247 2.575 0,00<br />
Life Technologies US USD 19 895 0,00<br />
Celgene US USD 17 880 0,00<br />
Diagnosticos da America BR BRL 31 776 0,00<br />
Laboratory Corp of America US USD 11 751 0,00<br />
Quest Diagnostics US USD 13 724 0,00<br />
Beckman Coulter US USD 11 693 0,00<br />
Hospira US USD 14 637 0,00<br />
Zimmer Holdings US USD 12 618 0,00<br />
McKesson US USD 10 605 0,00<br />
William Demant Holding (Desmaterializado) DK DKK 8 541 0,00<br />
Edwards Lifesciences US USD 7 532 0,00<br />
Fresenius DE EUR 10 509 0,00<br />
Haemonetics US USD 9 471 0,00<br />
China Shineway Pharmaceutical Group CN HKD 298 410 0,00<br />
DaVita US USD 8 406 0,00<br />
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos BR BRL 44 398 0,00<br />
Cooper Cos US USD 13 370 0,00<br />
Chugai Pharmaceutical JP JPY 19 366 0,00<br />
Integra LifeSciences US USD 12 351 0,00<br />
Actelion (Reg.) CH CHF 6 329 0,00<br />
DiaSorin IT EUR 9 321 0,00<br />
DENTSPLY International US USD 10 316 0,00<br />
United Drug (Irlanda) IE EUR 93 305 0,00<br />
Cephalon US USD 5 299 0,00<br />
Perrigo US USD 8 299 0,00<br />
Shionogi & Co JP JPY 14 298 0,00<br />
Henry Schein US USD 6 297 0,00<br />
Universal Health Services (B) US USD 5 293 0,00<br />
Lonza Group (Reg.) CH CHF 4 284 0,00<br />
Illumina US USD 8 275 0,00<br />
Roche Holding CH CHF 2 260 0,00<br />
Myriad Genetics US USD 10 254 0,00<br />
Nichi-iko Pharmaceutical JP JPY 8 243 0,00<br />
ResMed US USD 5 240 0,00<br />
Viropharma US USD 29 222 0,00<br />
Hikma Pharmaceuticals GB GBP 25 196 0,00<br />
ev3 US USD 16 192 0,00<br />
Cerner US USD 2 181 0,00<br />
Emeritus US USD 9 160 0,00<br />
Odontoprev BR BRL 6 158 0,00<br />
Yuhan KR KRW 1 155 0,00<br />
Ramsay Health Care AU AUD 15 147 0,00<br />
Golden Meditech CN HKD 795 142 0,00<br />
BB Biotech (Reg.) CH CHF 2 138 0,00<br />
Psychiatric Solutions US USD 7 133 0,00<br />
Vectura Group GB GBP 95 133 0,00<br />
Elan IE USD 24 126 0,00<br />
Raffles Medical Group SG SGD 117 110 0,00<br />
Antisoma GB GBP 133 82 0,00<br />
Dendreon US USD 3 81 0,00<br />
Brookdale Senior Living US USD 4 65 0,00<br />
Exelixis US USD 10 59 0,00<br />
Amylin Pharmaceuticals US USD 1 1 0,00<br />
3.917.587 3,45<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
Telefonica ES EUR 8.063 225.986 0,20<br />
NTT DoCoMo JP JPY 128 184.284 0,16<br />
AT&T US USD 6.660 171.902 0,15<br />
Deutsche Telekom 7,50% 24/01/2033 EMTN NL EUR 93.976 170.519 0,15<br />
Telecom Italia 8,25% 21/03/2016 EMTN IT EUR 72.511 129.543 0,11<br />
KPN 6,25% 04/02/2014 GMTN NL EUR 74.981 121.472 0,11<br />
MTN Group ZA ZAR 7.979 119.635 0,11<br />
NII Holdings US USD 4.153 110.856 0,10<br />
China Mobile HK HKD 11.003 102.866 0,09<br />
KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN NL GBP 60.422 97.834 0,09<br />
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