Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fidelity Target 2020 Fund<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Energía<br />
ExxonMobil US USD 5.432 388.370 1,06<br />
Chevron US USD 4.441 336.645 0,92<br />
Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 9.424 280.523 0,77<br />
Anadarko Petroleum US USD 2.311 140.787 0,39<br />
Total FR EUR 2.248 134.523 0,37<br />
Occidental Petroleum US USD 1.165 88.319 0,24<br />
Schlumberger US USD 1.280 78.627 0,22<br />
ENI IT EUR 3.144 78.298 0,21<br />
Marathon Oil US USD 2.423 77.189 0,21<br />
Chesapeake Energy US USD 2.874 69.467 0,19<br />
Forest Oil US USD 3.563 69.081 0,19<br />
Pioneer Natural Resources US USD 1.581 65.135 0,18<br />
Noble (Suiza) US USD 1.602 65.013 0,18<br />
Pacific Rubiales Energy CA CAD 5.029 60.152 0,16<br />
Seadrill BM NOK 2.693 56.319 0,15<br />
Newfield Exploration US USD 1.355 54.836 0,15<br />
Oil Search PG AUD 9.869 51.406 0,14<br />
Southwestern Energy US USD 1.094 48.086 0,13<br />
Petroleo Brasileiro ADR BR USD 950 43.313 0,12<br />
National Oilwell Varco US USD 1.047 42.479 0,12<br />
XTO Energy US USD 1.024 42.155 0,12<br />
Valero Energy US USD 2.265 40.831 0,11<br />
Saipem IT EUR 1.371 40.680 0,11<br />
Halliburton US USD 1.388 40.411 0,11<br />
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (A) NL GBP 1.353 40.184 0,11<br />
Origin Energy AU AUD 2.565 36.882 0,10<br />
ConocoPhillips US USD 711 35.409 0,10<br />
Galp Energia (B) PT EUR 1.793 30.217 0,08<br />
CNOOC HK HKD 19.173 29.115 0,08<br />
BG Group GB GBP 1.677 29.082 0,08<br />
Hess US USD 488 26.707 0,07<br />
PetroChina (H) CN HKD 21.776 26.507 0,07<br />
Suncor Energy CA CAD 794 25.908 0,07<br />
Patterson-UTI Energy US USD 1.553 24.129 0,07<br />
Sevan Marine NO NOK 11.621 18.876 0,05<br />
China Petroleum & Chemical (H) CN HKD 22.024 18.822 0,05<br />
Salamander Energy GB GBP 4.333 17.466 0,05<br />
Repsol YPF ES EUR 524 14.020 0,04<br />
EXCO Resources US USD 902 13.993 0,04<br />
Woodside Petroleum AU AUD 317 13.364 0,04<br />
Overseas Shipholding Group US USD 325 12.552 0,03<br />
OGX Petroleo e Gas Participacoes BR BRL 16 12.413 0,03<br />
Adaro Energy ID IDR 71.897 11.450 0,03<br />
China Shenhua Energy (H) CN HKD 2.380 10.775 0,03<br />
Coal & Allied Industries AU AUD 156 10.718 0,03<br />
Consol Energy US USD 196 8.504 0,02<br />
Petroleo Brasileiro ADR (Pref.) BR USD 205 8.092 0,02<br />
Apache US USD 86 8.032 0,02<br />
Petroceltic International IE GBP 30.448 8.009 0,02<br />
Wellstream Holdings GB GBP 912 7.676 0,02<br />
Valiant Petroleum GB GBP 671 7.499 0,02<br />
Tambang Batubara Bukit Asam ID IDR 4.413 6.941 0,02<br />
CNPC (Hong Kong) HK HKD 6.054 6.356 0,02<br />
Bumi Resources ID IDR 25.932 6.326 0,02<br />
Faroe Petroleum GB GBP 2.988 6.312 0,02<br />
Indo Tambangraya Megah ID IDR 2.497 5.879 0,02<br />
Ezra Holdings SG SGD 4.207 5.672 0,02<br />
AMEC GB GBP 390 5.170 0,01<br />
Boustead Singapore SG SGD 9.578 5.016 0,01<br />
Petroleo Brasileiro (Pref.) BR BRL 242 4.793 0,01<br />
Seaenergy GB GBP 5.514 4.170 0,01<br />
Afren GB GBP 2.803 4.008 0,01<br />
EOG Resources US USD 46 3.718 0,01<br />
Holly US USD 122 3.532 0,01<br />
Sterling Resources CA CAD 2.558 3.387 0,01<br />
Max Petroleum GB GBP 11.356 3.313 0,01<br />
Regal Petroleum GB GBP 2.126 3.041 0,01<br />
SK Energy KR KRW 33 3.038 0,01<br />
Medco Energi Internasional ID IDR 10.198 2.877 0,01<br />
INPEX JP JPY 1 2.800 0,01<br />
Cadogan Petroleum GB GBP 8.096 2.795 0,01<br />
Aker Solutions ASA NO NOK 217 2.621 0,01<br />
China Oilfield Services CN HKD 2.052 2.243 0,01<br />
Straits Asia Resources SG SGD 1.657 2.132 0,01<br />
China Coal Energy CN HKD 1.201 1.700 0,00<br />
Alange Energy CA CAD 2.357 1.287 0,00<br />
Forest Oil 7,25% 15/06/2019 US USD 206 194 0,00<br />
Peabody Energy 7,875% 01/11/2026 US USD 183 178 0,00<br />
Chesapeake Energy 9,50% 15/02/2015 US USD 156 170 0,00<br />
Plains Exploration & Production 7,625% 01/06/2018 US USD 141 139 0,00<br />
Petroplus Finance 9,375% 15/09/2019 144A BM USD 135 132 0,00<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Spectra Energy Capital 6,20% 15/04/2018 US USD 123 132 0,00<br />
Pemex Project FMT 5,50% 24/02/2025 Reg S US EUR 97 123 0,00<br />
Quicksilver Resources In 8,25% 01/08/2015 US USD 115 112 0,00<br />
Chesapeake Energy 6,875% 15/01/2016 US USD 110 105 0,00<br />
El Paso 7,25% 01/06/2018 US USD 93 93 0,00<br />
Chesapeake Energy 7,25% 15/12/2018 US USD 78 74 0,00<br />
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7,50% 22/05/2012 RU USD 71 71 0,00<br />
Chesapeake Energy 6,375% 15/06/2015 US USD 73 69 0,00<br />
Gaz Capital 6,605% 13/02/2018 LU EUR 45 66 0,00<br />
Gaz Capital 6,51% 07/03/2022 Reg S LU USD 67 61 0,00<br />
Gaz Capital 7,51% 31/07/2013 Reg S LU USD 58 61 0,00<br />
Gaz Capital 6,212% 22/11/2016 Reg S LU USD 63 60 0,00<br />
Energy Transfer Partners 9,00% 15/04/2019 US USD 49 59 0,00<br />
ConocoPhillips 5,75% 01/02/2019 US USD 53 57 0,00<br />
Indo Integrated Energy 8,50% 01/06/2012 NL USD 54 54 0,00<br />
Range Resources 7,25% 01/05/2018 US USD 46 46 0,00<br />
TNK-BP Finance 7,50% 18/07/2016 Reg S LU USD 38 38 0,00<br />
Repsol International 6,50% 27/03/2014 EMTN NL EUR 22 36 0,00<br />
Berry Petroleum 10,25% 01/06/2014 US USD 30 32 0,00<br />
Range Resources 7,375% 15/07/2013 US USD 32 32 0,00<br />
Weatherford International 9,625% 01/03/2019 CH USD 26 32 0,00<br />
Petro-Canada 6,05% 15/05/2018 CA USD 26 28 0,00<br />
Adaro Indonesia 7,625% 22/10/2019 Reg S ID USD 20 19 0,00<br />
DDI Holding 5,428% FRN 15/03/2012 NO USD 17 15 0,00<br />
Sevan Drilling 7,41% FRN 07/12/2012 NO NOK 79 12 0,00<br />
DNO International 5,52% FRN 12/10/2012 NO NOK 99 11 0,00<br />
Pemex Project FMT 9,125% 13/10/2010 US USD 6 6 0,00<br />
Skeie Drilling & Production NO NOK 63 6 0,00<br />
DDI Holding 9,30% 26/04/2012 NO USD 5 5 0,00<br />
Chesapeake Energy 7,50% 15/09/2013 US USD 4 4 0,00<br />
Petromena 9,75% 24/05/2012 NO NOK 2 0 0,00<br />
3.000.505 8,22<br />
Empresas de servicios públicos<br />
E.ON DE EUR 4.069 156.363 0,43<br />
Exelon US USD 1.748 81.458 0,22<br />
American Electric Power US USD 1.473 45.258 0,12<br />
Entergy US USD 495 38.278 0,10<br />
NRG Energy US USD 1.636 38.207 0,10<br />
RRI Energy US USD 6.698 34.562 0,09<br />
FirstEnergy US USD 763 32.895 0,09<br />
PPL US USD 875 25.874 0,07<br />
American Water Works US USD 1.247 23.702 0,06<br />
Edison International US USD 708 22.478 0,06<br />
CMS Energy US USD 1.671 22.228 0,06<br />
EDP Renovaveis ES EUR 2.206 22.029 0,06<br />
Energen US USD 444 19.354 0,05<br />
Perusahaan Gas Negara ID IDR 47.356 17.780 0,05<br />
Renewable Energy Generation GB GBP 16.374 17.497 0,05<br />
New Jersey Resources US USD 488 17.108 0,05<br />
Mirant US USD 933 13.208 0,04<br />
Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AT EUR 254 11.464 0,03<br />
EDP - Energias de Portugal PT EUR 2.208 9.777 0,03<br />
Red Electrica ES EUR 188 9.750 0,03<br />
Acciona ES EUR 79 9.666 0,03<br />
NSTAR US USD 299 9.301 0,03<br />
China Resources Power Holdings HK HKD 4.251 8.765 0,02<br />
Helius Energy GB GBP 18.080 8.322 0,02<br />
Cia Energetica de Minas Gerais ADR (Pref.) BR USD 501 7.870 0,02<br />
Cia Paranaense de Energia ADR BR USD 401 6.989 0,02<br />
Public Power GR EUR 329 6.766 0,02<br />
Tokyo Gas JP JPY 1.611 6.364 0,02<br />
Centrica GB GBP 1.448 5.911 0,02<br />
Eletropaulo Metropolitana de Sao Paulo (Pref.) BR BRL 305 5.863 0,02<br />
AES Tiete (Pref.) BR BRL 455 5.137 0,01<br />
Chubu Electric Power JP JPY 231 5.137 0,01<br />
Cia Energetica de Sao Paulo (Pref.) (B) BR BRL 368 4.281 0,01<br />
Equatorial Energia BR BRL 433 4.206 0,01<br />
DUET Group AU AUD 2.633 3.999 0,01<br />
Public Service Enterprise Group US USD 133 3.967 0,01<br />
Electric Power Development JP JPY 44 1.357 0,00<br />
Osaka Gas JP JPY 398 1.329 0,00<br />
China Gas Holdings HK HKD 3.002 1.203 0,00<br />
Xinao Gas Holdings CN HKD 410 865 0,00<br />
Korea Electric Power KR KRW 27 755 0,00<br />
Energetix Group GB GBP 659 585 0,00<br />
Companhia Energetica De Minas Gerais (Cemig) BR BRL 31 480 0,00<br />
Thames Water Utilities 6,125% 04/02/2013 EMTN KY EUR 149 236 0,00<br />
South East Water 5,5834% 29/03/2029 KY GBP 130 207 0,00<br />
AES 8,00% 15/10/2017 US USD 183 186 0,00<br />
ENW Finance 6,125% 21/07/2021 EMTN GB GBP 97 164 0,00<br />
Korea Hydro & Nuclear 6,25% 17/06/2014 Reg S KR USD 151 161 0,00<br />
EDF 6,875% 12/12/2022 EMTN FR GBP 83 158 0,00<br />
*Valor con precio determinado por los Administradores. **Valor en depósito total o parcial a fecha del final del ejercicio tal y como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.<br />
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.<br />
338
Change language