Informe semestral (pdf) - Cajastur

Latin America Fund
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Energía
Petroleo Brasileiro ADR BR USD 575.287 26.221.590 2,54
OGX Petroleo e Gas Participacoes BR BRL 30.079 23.843.673 2,31
Petroleo Brasileiro ADR (Pref.) BR USD 393.326 15.544.253 1,50
Petroleo Brasileiro (Pref.) BR BRL 465.226 9.206.347 0,89
Pacific Rubiales Energy CA CAD 688.179 8.231.514 0,80
Alange Energy CA CAD 4.526.815 2.472.639 0,24
85.520.016 8,27
Empresas de servicios públicos
Cia Energetica de Minas Gerais ADR (Pref.) BR USD 962.890 15.117.380 1,46
Cia Paranaense de Energia ADR BR USD 770.222 13.424.970 1,30
Eletropaulo Metropolitana de Sao Paulo (Pref.) BR BRL 585.473 11.262.050 1,09
AES Tiete (Pref.) BR BRL 874.740 9.867.332 0,95
Cia Energetica de Sao Paulo (Pref.) (B) BR BRL 706.474 8.223.058 0,80
Equatorial Energia BR BRL 830.932 8.079.496 0,78
Companhia Energetica De Minas Gerais (Cemig) BR BRL 58.959 922.288 0,09
Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA BR BRL 15.713 280.028 0,03
67.176.602 6,50
Materiales
Vale (Pref.) BR USD 1.419.885 31.947.410 3,09
Cemex ADR MX USD 3.032.803 31.874.759 3,08
Gerdau BR BRL 1.741.375 26.118.137 2,53
Grupo Mexico (B) MX MXN 12.939.726 25.601.262 2,48
Cia de Minas Buenaventura ADR PE USD 673.535 22.233.392 2,15
Gerdau ADR BR USD 1.247.531 18.675.541 1,81
Cia Siderurgica Nacional ADR BR USD 431.371 14.006.631 1,35
Vale BR BRL 539.021 13.605.393 1,32
Bradespar (Pref.) BR BRL 551.809 11.221.841 1,09
Ternium LU USD 450.428 11.215.658 1,08
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (Pref.) A BR BRL 323.887 8.354.384 0,81
CAP CL CLP 306.652 8.085.754 0,78
Duratex BR BRL 888.075 6.133.213 0,59
229.073.375 22,15
Empresas industriales
Cia de Concessoes Rodoviarias BR BRL 496.904 9.878.577 0,96
Empresas ICA MX MXN 4.317.681 9.514.991 0,92
Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR MX USD 318.118 8.003.853 0,77
LLX Logistica BR BRL 1.215.483 4.775.977 0,46
Randon Participacoes (Pref.) BR BRL 523.499 3.901.983 0,38
Tegma Gestao Logistica BR BRL 470.491 3.276.130 0,32
Weg BR BRL 326.470 3.202.332 0,31
42.553.843 4,12
Tecnología de la información
Redecard BR BRL 1.043.958 15.634.073 1,51
Totvs BR BRL 148.295 8.112.863 0,78
MercadoLibre AR USD 137.449 4.854.709 0,47
28.601.645 2,77
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Asistencia sanitaria
Medial Saude BR BRL 533.625 4.214.827 0,41
4.214.827 0,41
Servicios de telecomunicaciones
America Movil ADR MX USD 1.053.493 46.258.864 4,47
Tele Norte Leste Participacoes ADR BR USD 1.364.839 26.109.363 2,52
Vivo Participacoes ADR BR USD 421.957 10.261.996 0,99
GVT Holding BR BRL 197.172 5.651.484 0,55
Tim Participacoes BR BRL 2.246.219 5.469.836 0,53
Tele Norte Leste Participacoes BR BRL 166.292 3.742.162 0,36
America Movil MX MXN 984.407 2.160.407 0,21
Vivo Participacoes (Pref.) BR BRL 40.072 975.800 0,09
100.629.912 9,73
Servicios financieros
Itau Unibanco Holding BR USD 4.562.009 86.678.168 8,38
Banco Bradesco ADR BR USD 1.500.876 29.342.123 2,84
Banco Bradesco (Pref.) BR BRL 1.351.499 26.428.800 2,56
BM&FBOVESPA BR BRL 3.501.689 23.104.957 2,23
Credicorp PE USD 248.616 16.992.907 1,64
Grupo Financiero Banorte MX MXN 5.173.651 16.529.163 1,60
Banco Compartamos MX MXN 2.599.653 11.122.711 1,08
Itau Unibanco Holding ADR BR BRL 468.213 8.896.973 0,86
Banco Santander Chile CL CLP 108.366.588 5.527.012 0,53
Bolsa Mexicana de Valores MX MXN 4.169.930 4.588.369 0,44
Banco Santander Chile ADR CL USD 84.740 4.461.581 0,43
BR Malls Participacoes BR BRL 357.137 3.975.653 0,38
Amil Participacoes BR BRL 612.524 3.608.425 0,35
Banco Santander Brasil BR USD 162.785 1.922.496 0,19
243.179.338 23,52
Fracciones (1) 0,00
Total de inversiones (Coste 777.133.853 USD) 1.017.851.089 98,43
Distribución geográfica
Código del país %
Brasil BR 65,35
México MX 24,25
Perú PE 3,79
Chile CL 1,75
Luxemburgo LU 1,08
Canadá CA 1,04
Argentina AR 0,47
Bermudas BM 0,40
Noruega NO 0,30
Efectivo y otros activos netos 1,57
Bienes de consumo discrecional
Grupo Televisa ADR MX USD 1.180.420 22.782.113 2,20
NET Servicos de Comunicacao (Pref.) BR BRL 1.091.908 13.332.046 1,29
MRV Engenharia e Participacoes BR BRL 557.966 10.230.179 0,99
Lojas Americanas SA BR BRL 1.279.700 8.356.179 0,81
Corp GEO (B) MX MXN 2.985.933 7.811.984 0,76
Dufry South America BM BRL 237.612 4.187.171 0,40
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes BR BRL 381.348 3.064.265 0,30
Gafisa ADR BR USD 93.334 2.729.096 0,26
Grupo Televisa MX MXN 369.745 1.421.583 0,14
73.914.616 7,15
Bienes de consumo básico
Cia de Bebidas das Americas ADR BR USD 447.342 40.041.602 3,87
Fomento Economico Mexicano ADR MX USD 702.295 30.360.205 2,94
Wal-Mart de Mexico (V) MX MXN 4.841.361 16.675.423 1,61
Natura Cosmeticos BR BRL 624.078 11.246.570 1,09
Grupo Modelo MX MXN 2.263.207 10.232.425 0,99
JBS BR BRL 1.610.853 8.598.568 0,83
Cosan Industria e Comercio BR BRL 718.553 7.695.713 0,74
Gruma MX MXN 3.278.375 5.854.796 0,57
Hypermarcas BR BRL 274.257 5.458.551 0,53
Souza Cruz BR BRL 89.829 3.137.732 0,30
Copeinca NO NOK 439.291 3.095.437 0,30
Acucar Guarani BR BRL 224.377 589.894 0,06
142.986.916 13,83
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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