Informe semestral (pdf) - Cajastur

EURO STOXX 50 TM Fund 2,3
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Energía
Total FR EUR 326.357 13.261.517 5,30
ENI IT EUR 358.124 6.055.877 2,42
Repsol YPF ES EUR 116.264 2.111.936 0,84
21.429.330 8,56
Empresas de servicios públicos
E.ON DE EUR 294.067 7.672.208 3,07
GDF Suez FR EUR 195.881 5.583.588 2,23
Enel IT EUR 936.561 3.797.755 1,52
RWE DE EUR 60.763 3.627.551 1,45
Iberdrola ES EUR 574.868 3.552.684 1,42
24.233.786 9,68
Materiales
BASF DE EUR 135.074 4.930.201 1,97
ArcelorMittal (Países Bajos) LU EUR 135.754 3.119.627 1,25
Air Liquide FR EUR 38.764 2.845.278 1,14
CRH IE EUR 103.561 1.724.187 0,69
12.619.293 5,04
Empresas industriales
Siemens (Reg.) DE EUR 120.016 7.377.384 2,95
Schneider Electric FR EUR 38.120 2.706.901 1,08
Vinci FR EUR 75.843 2.702.286 1,08
Philips Electronics NL EUR 142.907 2.448.711 0,98
Cie de Saint-Gobain FR EUR 61.571 2.050.622 0,82
Alstom FR EUR 29.734 1.407.162 0,56
18.693.066 7,47
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Societe Generale Rights 20/10/2009 FR EUR 88.950 185.407 0,07
Banco Santander Rights 02/11/2009 ES EUR 1.198.561 143.827 0,06
68.867.378 27,51
Fracciones (1) 0,00
Total de inversiones (Coste 287.344.298 EUR) 218.514.163 87,30
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 31.948.720 (1.094.103) (0,44)
(1.094.103) (0,44)
Distribución geográfica
Código del país %
Francia FR 30,39
Alemania DE 22,83
España ES 14,86
Italia IT 9,65
Países Bajos NL 4,43
Finlandia FI 1,90
Bélgica BE 1,30
Luxemburgo LU 1,25
Irlanda IE 0,69
Efectivo y otros activos netos 12,70
Tecnología de la información
Nokia FI EUR 550.358 4.749.590 1,90
SAP DE EUR 130.756 4.027.285 1,61
8.776.875 3,51
Bienes de consumo discrecional
Daimler (Reg.) DE EUR 130.971 4.332.521 1,73
Vivendi FR EUR 179.855 3.401.957 1,36
LVMH FR EUR 37.861 2.674.880 1,07
Volkswagen DE EUR 8.675 959.802 0,38
11.369.160 4,54
Bienes de consumo básico
Unilever NL EUR 228.210 4.793.551 1,92
Groupe Danone FR EUR 90.038 3.687.506 1,47
Anheuser-Busch InBev BE EUR 101.961 3.263.262 1,30
Carrefour FR EUR 89.557 2.621.333 1,05
L’Oreal FR EUR 35.032 2.440.679 0,98
16.806.331 6,71
Asistencia sanitaria
Sanofi-Aventis FR EUR 156.543 7.787.232 3,11
Bayer DE EUR 121.528 5.739.767 2,29
13.526.999 5,40
Servicios de telecomunicaciones
Telefonica ES EUR 602.941 11.473.967 4,58
France Telecom FR EUR 297.987 5.024.061 2,01
Deutsche Telekom (Reg.) DE EUR 437.766 4.066.846 1,62
Telecom Italia IT EUR 1.502.375 1.627.072 0,65
22.191.946 8,87
Servicios financieros
Banco Santander ES EUR 1.198.561 13.178.178 5,26
BNP Paribas FR EUR 144.913 7.455.764 2,98
BBVA ES EUR 550.270 6.724.299 2,69
UniCredit IT EUR 2.338.840 5.355.944 2,14
Allianz (Reg.) DE EUR 66.478 5.187.943 2,07
Deutsche Bank (Reg.) DE EUR 91.241 4.521.448 1,81
AXA FR EUR 245.367 4.174.920 1,67
Societe Generale FR EUR 88.950 4.036.551 1,61
Intesa Sanpaolo IT EUR 1.376.488 3.957.403 1,58
Assicurazioni Generali IT EUR 196.339 3.369.177 1,35
Muenchener Rueckversicherungs (Reg.) DE EUR 29.010 3.122.636 1,25
ING Group NL EUR 305.600 2.730.842 1,09
Credit Agricole FR EUR 155.231 2.034.302 0,81
Deutsche Boerse DE EUR 28.657 1.579.574 0,63
Aegon NL EUR 227.334 1.109.163 0,44
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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