Informe semestral (pdf) - Cajastur
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European Dynamic Growth Fund<br />

Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

EUR<br />

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />

Energía<br />

Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 220.360 4.453.482 1,83<br />

AMEC GB GBP 370.327 3.333.551 1,37<br />

BG Group GB GBP 259.654 3.057.481 1,25<br />

Saipem IT EUR 144.661 2.913.475 1,20<br />

13.757.989 5,65<br />

Empresas de servicios públicos<br />

Veolia Environnement FR EUR 120.639 2.687.229 1,10<br />

2.687.229 1,10<br />

Materiales<br />

Linde DE EUR 70.247 5.014.900 2,06<br />

BHP Billiton GB GBP 246.677 4.524.971 1,86<br />

HeidelbergCement DE EUR 74.793 3.046.315 1,25<br />

12.586.186 5,17<br />

Empresas industriales<br />

Schindler Holding CH CHF 151.280 7.039.055 2,89<br />

Serco Group GB GBP 1.157.287 6.529.489 2,68<br />

Experian IE GBP 828.526 5.169.335 2,12<br />

Capita Group GB GBP 605.217 5.154.097 2,12<br />

SGS (Reg.) CH CHF 3.828 3.483.553 1,43<br />

Wavin NL EUR 2.196.626 3.092.850 1,27<br />

GFK DE EUR 141.477 3.044.589 1,25<br />

Randstad Holding NL EUR 112.871 2.923.347 1,20<br />

Vestas Wind Systems DK DKK 60.163 2.897.982 1,19<br />

SMA Solar Technology DE EUR 40.922 2.667.721 1,09<br />

Kuehne & Nagel International (Reg.) CH CHF 41.195 2.541.185 1,04<br />

Kloeckner & Co DE EUR 155.784 2.325.855 0,95<br />

Ryanair IE EUR 696.277 2.054.017 0,84<br />

48.923.075 20,08<br />

Tecnología de la información<br />

Software DE EUR 65.975 3.995.425 1,64<br />

Alten FR EUR 177.263 3.034.746 1,25<br />

Playtech VG GBP 609.841 2.448.694 1,00<br />

Telecity Group GB GBP 650.664 2.432.867 1,00<br />

Gemalto FR EUR 82.849 2.376.512 0,98<br />

SAP DE EUR 73.030 2.249.331 0,92<br />

Mastercard (A) US USD 10.680 1.592.983 0,65<br />

Visa (A) US USD 29.244 1.505.656 0,62<br />

19.636.214 8,06<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

EUR<br />

Zurich Financial Services CH CHF 26.977 4.212.077 1,73<br />

UBS (Reg.) CH CHF 296.088 3.390.364 1,39<br />

National Bank of Greece GR EUR 123.765 3.130.013 1,28<br />

IG Group Holdings GB GBP 923.697 3.111.470 1,28<br />

Allianz (Reg.) DE EUR 32.810 2.560.466 1,05<br />

38.928.968 15,98<br />

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados<br />

Energía<br />

Gazprom ADR (Reino Unido) RU USD 246.831 4.047.234 1,66<br />

4.047.234 1,66<br />

Fracciones 1 0,00<br />

Total de inversiones (Coste 222.315.225 EUR) 241.405.622 99,07<br />

Distribución geográfica<br />

Código del país %<br />

Reino Unido GB 18,13<br />

Alemania DE 17,06<br />

Suiza CH 12,78<br />

Francia FR 10,07<br />

Suecia SE 7,12<br />

Países Bajos NL 6,17<br />

Dinamarca DK 5,70<br />

Italia IT 5,43<br />

Irlanda IE 2,96<br />

Grecia GR 2,69<br />

Bélgica BE 1,92<br />

Rusia RU 1,66<br />

Noruega NO 1,59<br />

Brasil BR 1,36<br />

Estados Unidos US 1,27<br />

Austria AT 1,23<br />

Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 1,00<br />

Finlandia FI 0,93<br />

Efectivo y otros activos netos 0,93<br />

Bienes de consumo discrecional<br />

Hennes & Mauritz (B) SE SEK 196.829 7.510.670 3,08<br />

Tod’s IT EUR 128.149 6.012.728 2,47<br />

PPR FR EUR 54.397 4.044.935 1,66<br />

Schibsted NO NOK 346.342 3.883.410 1,59<br />

Modern Times Group SE SEK 131.251 3.854.432 1,58<br />

Puma Rudolf Dassler Sport DE EUR 18.068 3.753.017 1,54<br />

MRV Engenharia e Participacoes BR BRL 265.496 3.305.019 1,36<br />

bwin Interactive Entertainment AT EUR 90.787 2.987.784 1,23<br />

SeLoger.com FR EUR 116.479 2.776.852 1,14<br />

Nexity FR EUR 98.014 2.487.590 1,02<br />

Nokian Renkaat FI EUR 155.515 2.261.181 0,93<br />

William Hill GB GBP 1.003.765 1.882.167 0,77<br />

44.759.785 18,37<br />

Bienes de consumo básico<br />

Tesco GB GBP 1.925.186 8.753.008 3,59<br />

Anheuser-Busch InBev BE EUR 145.920 4.670.162 1,92<br />

Coca-Cola Hellenic Bottling GR EUR 190.638 3.412.416 1,40<br />

16.835.586 6,91<br />

Asistencia sanitaria<br />

Novo Nordisk (B) DK DKK 259.950 11.002.207 4,52<br />

Essilor FR EUR 186.991 7.133.696 2,93<br />

Elekta (B) SE SEK 471.399 5.984.918 2,46<br />

QIAGEN NL EUR 322.971 4.553.896 1,87<br />

Fresenius Medical Care DE EUR 131.750 4.341.152 1,78<br />

Sonova Holding (Reg.) CH CHF 56.350 3.946.007 1,62<br />

Lonza Group (Reg.) CH CHF 43.114 2.281.479 0,94<br />

39.243.355 16,11<br />

Servicios financieros<br />

Deutsche Boerse DE EUR 155.299 8.560.077 3,51<br />

Standard Chartered GB GBP 322.474 5.400.674 2,22<br />

Intesa Sanpaolo IT EUR 1.501.474 4.316.738 1,77<br />

Bank Sarasin & Compagnie (Reg.) (B) CH CHF 156.696 4.247.089 1,74<br />

La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />

inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.<br />

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